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现金流量表
| 现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.27亿 | 1.41亿 | 1.64亿 |
| 收到的税费返还 | 1,016.88万 | 501.99万 | 1,620.90万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9.34万 | 256.03万 | 31.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.37亿 | 1.48亿 | 1.80亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,076.87万 | 6,597.15万 | 1.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 563.72万 | 511.03万 | 565.17万 |
| 支付的各项税费 | 325.63万 | 612.65万 | 185.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 807.51万 | 323.54万 | 310.90万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,773.72万 | 8,044.37万 | 1.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,907.73万 | 6,787.61万 | 6,886.88万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 107.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28.27万 | 13.88万 | 42.82万 |
| 投资活动现金流入小计 | 28.27万 | 13.88万 | 150.38万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 565.17万 | 303.08万 | 305.81万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,065.17万 | 303.08万 | 305.81万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,036.90万 | -289.20万 | -155.43万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 1,500.00万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,090.79万 | 1,211.81万 | 2,487.05万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 203.55万 | -165.71万 | -49.00万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 483.60万 | 6,620.89万 | 4,195.40万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.02亿 | 1,948.00万 | 3,368.40万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.07亿 | 8,568.89万 | 7,563.80万 |
| 净利润 | - | 2,241.16万 | 1,761.52万 |
| 加: 资产减值准备 | - | -1,696.83 | 3,045.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 193.19万 | 183.85万 |
| 无形资产摊销 | - | 19.82万 | 19.08万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | - | 253.44万 | 119.21万 |
| 投资损失 | - | - | -21.58万 |
| 递延所得税资产减少 | - | 19.75万 | -26.97万 |
| 存货的减少 | - | 5,651.57万 | 5,738.88万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | 848.42万 | 1,654.23万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | -2,365.14万 | -2,626.23万 |
| 其他 | - | -37.00万 | -173.50万 |
| 现金的期末余额 | - | 8,568.89万 | 7,563.80万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - |
| 公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-07-05 |
