现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,323.79万 | 5,072.54万 | 6,043.10万 | 4,003.87万 |
收到的税费返还 | - | - | 159.00 | 7.24万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 214.58万 | 160.39万 | 139.17万 | 245.02万 |
经营活动现金流入小计 | 6,538.37万 | 5,232.92万 | 6,182.29万 | 4,256.13万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,650.51万 | 2,214.82万 | 3,128.32万 | 1,359.36万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,286.58万 | 1,277.77万 | 1,388.46万 | 1,157.40万 |
支付的各项税费 | 549.74万 | 298.66万 | 356.41万 | 369.23万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 779.84万 | 660.64万 | 659.08万 | 758.95万 |
经营活动现金流出小计 | 5,266.68万 | 4,451.89万 | 5,532.27万 | 3,644.94万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,271.70万 | 781.03万 | 650.01万 | 611.20万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.07万 | - | - | 5.01万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -36.14万 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 81.59万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 49.52万 | - | - | 5.01万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.78万 | 55.60万 | 234.66万 | 93.72万 |
投资活动现金流出小计 | 545.22万 | 55.60万 | 299.66万 | 334.72万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -495.70万 | -55.60万 | -299.66万 | -329.70万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,700.00万 | 1,400.00万 | 2,010.00万 | 3,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,637.89万 | 2,149.69万 | 2,163.25万 | 3,192.25万 |
汇率变动对现金的影响 | -2.54万 | 13.45万 | -6.49万 | -7.58万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,835.56万 | -10.82万 | 190.62万 | 81.66万 |
期初现金及现金等价物余额 | 439.65万 | 450.46万 | 259.84万 | 178.18万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,275.21万 | 439.65万 | 450.46万 | 259.84万 |
净利润 | 315.85万 | 204.52万 | 22.99万 | -827.33万 |
加: 资产减值准备 | 1.10万 | 751.71 | 10.00万 | 1.25万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 448.08万 | 457.82万 | 418.49万 | 407.87万 |
无形资产摊销 | 22.89万 | 22.91万 | 21.73万 | 34.23万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 421.25 |
财务费用 | 139.88万 | 139.59万 | 169.14万 | 195.56万 |
投资损失 | 8.37万 | 8.84万 | 1.35万 | 63.99万 |
递延所得税资产减少 | 67.65万 | 89.24万 | 17.84万 | -124.65万 |
存货的减少 | 66.85万 | -62.87万 | 28.52万 | -305.77万 |
经营性应收项目的减少 | -913.05万 | -1,118.10万 | -107.87万 | -270.60万 |
经营性应付项目的增加 | 1,056.82万 | 1,037.99万 | -3.16万 | 311.48万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,275.21万 | 439.65万 | 450.46万 | 259.84万 |
减:现金的期初余额 | 439.65万 | 450.46万 | 259.84万 | 178.18万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-27 | 2022-04-27 | 2021-04-27 |