现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,040.42万 | 6,657.37万 | 7,456.17万 | 6,193.37万 |
收到的税费返还 | - | - | 9.99万 | 35.14万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 169.34万 | 176.43万 | 144.16万 | 236.79万 |
经营活动现金流入小计 | 9,209.76万 | 6,833.80万 | 7,610.32万 | 6,465.29万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,937.05万 | 7,839.57万 | 9,065.09万 | 4,302.35万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 301.12万 | 355.08万 | 336.50万 | 231.21万 |
支付的各项税费 | 107.96万 | 203.33万 | 256.95万 | 135.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 315.39万 | 401.08万 | 357.51万 | 1,174.37万 |
经营活动现金流出小计 | 9,661.53万 | 8,799.05万 | 1.00亿 | 5,843.02万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -451.78万 | -1,965.25万 | -2,405.73万 | 622.27万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.00万 | - | 2,699.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5.00万 | - | 2,699.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.75万 | 896.40万 | 282.79万 | 100.00万 |
投资活动现金流出小计 | 26.75万 | 962.29万 | 282.79万 | 100.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.75万 | -962.29万 | -282.52万 | -100.00万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,785.55万 | 8,993.49万 | 1.14亿 | 2,955.33万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,260.08万 | 6,109.20万 | 8,862.48万 | 3,345.11万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 51.94万 | -43.25万 | -130.21万 | 132.49万 |
期初现金及现金等价物余额 | 66.73万 | 109.97万 | 240.18万 | 107.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | 118.66万 | 66.73万 | 109.97万 | 240.18万 |
净利润 | 337.56万 | 62.79万 | 519.08万 | 23.29万 |
加: 资产减值准备 | 6.30万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 185.96万 | 218.31万 | 193.27万 | 12.83万 |
无形资产摊销 | 37.47万 | 12.83万 | 4,678.44 | 4,678.44 |
长期待摊费用摊销 | 3.44万 | 5.15万 | 5.15万 | 1.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.23万 | - | -252.12 | - |
财务费用 | 121.07万 | 127.55万 | 108.49万 | 111.25万 |
投资损失 | - | 60.89万 | - | - |
递延所得税资产减少 | 29.51万 | -10.71万 | -26.41万 | -17.20万 |
存货的减少 | -617.93万 | -23.57万 | -4.90万 | 394.15万 |
经营性应收项目的减少 | -946.86万 | -1,996.18万 | -3,667.37万 | -90.34万 |
经营性应付项目的增加 | 313.60万 | -486.17万 | 383.73万 | 103.94万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 118.66万 | 66.73万 | 109.97万 | 240.18万 |
减:现金的期初余额 | 66.73万 | 109.97万 | 240.18万 | 107.70万 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-03-27 | 2022-05-23 | 2021-04-22 |