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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,980.46万 | 8,535.72万 | 9,169.46万 | 5,792.70万 |
| 收到的税费返还 | 398.77万 | 238.34万 | 209.25万 | 183.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,546.21万 | 863.08万 | 1,065.65万 | 2,336.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,925.45万 | 9,637.14万 | 1.04亿 | 8,312.40万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,603.35万 | 5,383.79万 | 4,243.60万 | 2,349.79万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,339.26万 | 2,774.62万 | 2,856.03万 | 2,361.39万 |
| 支付的各项税费 | 609.26万 | 421.28万 | 370.29万 | 272.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,559.24万 | 1,986.21万 | 2,516.09万 | 2,745.52万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.01亿 | 1.06亿 | 9,986.00万 | 7,728.91万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185.67万 | -928.76万 | 458.36万 | 583.49万 |
| 收回投资收到的现金 | 2,847.95万 | 7,842.55万 | 8,282.55万 | 8,253.95万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.60万 | 5.80万 | 4.50万 | 9.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,849.55万 | 7,848.35万 | 8,287.05万 | 8,263.77万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.84万 | 384.33万 | 67.35万 | 234.99万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,643.69万 | 7,468.23万 | 8,327.00万 | 8,905.89万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 205.86万 | 380.12万 | -39.95万 | -642.12万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,796.35万 | 4,223.57万 | 2,036.00万 | 2,825.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,574.21万 | 3,494.36万 | 2,096.67万 | 2,446.12万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 4,203.14 | 2.70万 | -1.50万 | -5.09万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 242.76万 | 183.27万 | 356.23万 | 315.16万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,213.39万 | 1,030.12万 | 673.89万 | 358.73万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,456.15万 | 1,213.39万 | 1,030.12万 | 673.89万 |
| 净利润 | 54.72万 | 18.30万 | 319.57万 | 83.70万 |
| 加: 资产减值准备 | -11.69万 | 9.84万 | 13.27万 | 1.98万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 134.67万 | 141.61万 | 146.66万 | 148.77万 |
| 无形资产摊销 | 116.61万 | 70.72万 | 66.42万 | 44.15万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 43.22万 | 22.29万 | 10.67万 | 11.12万 |
| 投资损失 | 2.53万 | -5.80万 | -6.31万 | -53.49万 |
| 递延所得税资产减少 | -23.49万 | -34.25万 | -22.87万 | 4.21万 |
| 存货的减少 | 154.03万 | -681.65万 | -437.62万 | -63.04万 |
| 经营性应收项目的减少 | 70.45万 | -1,302.10万 | -1,106.10万 | 356.47万 |
| 经营性应付项目的增加 | -895.01万 | 603.84万 | 1,335.46万 | 11.72万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,456.15万 | 1,213.39万 | 1,030.12万 | 673.89万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,213.39万 | 1,030.12万 | 673.89万 | 358.73万 |
| 公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-26 | 2022-04-26 | 2021-04-26 |
