现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,051.76万 | 7,615.20万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 694.19万 | 381.55万 |
经营活动现金流入小计 | 5,745.95万 | 7,996.74万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,692.80万 | 8,397.18万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,323.77万 | 1,669.28万 |
支付的各项税费 | 1,356.13万 | 869.00万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 663.31万 | 699.54万 |
经营活动现金流出小计 | 9,036.01万 | 1.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,290.06万 | -3,638.25万 |
收回投资收到的现金 | 5,000.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.64万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 5,408.59万 |
投资活动现金流入小计 | 5,001.64万 | 5,408.59万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,561.10万 | 67.34万 |
投资活动现金流出小计 | 1.06亿 | 1.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,559.46万 | -7,058.75万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,264.05万 | 2,665.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 104.79万 | 78.17万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,190.26万 | -8,110.17万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.37亿 | 2.61亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.96亿 | 1.80亿 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |