现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.40亿 | 1.17亿 | 1.06亿 | 8,471.74万 |
收到的税费返还 | 823.22万 | 729.85万 | 758.65万 | 399.11万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43.15万 | 1,490.27万 | 2,239.09万 | 69.72万 |
经营活动现金流入小计 | 1.49亿 | 1.39亿 | 1.36亿 | 8,940.57万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.61亿 | 1.06亿 | 1.10亿 | 6,926.76万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,054.74万 | 993.33万 | 949.15万 | 803.68万 |
支付的各项税费 | 41.46万 | 21.86万 | 17.44万 | 32.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 427.82万 | 2,328.56万 | 1,723.99万 | 978.48万 |
经营活动现金流出小计 | 1.76亿 | 1.40亿 | 1.37亿 | 8,741.54万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,712.06万 | -57.46万 | -61.67万 | 199.02万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25.62万 | 1.10万 | 410.26 | 30.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 25.62万 | 1.10万 | 410.26 | 30.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,043.59万 | 147.65万 | 62.43万 | 271.10万 |
投资活动现金流出小计 | 3,962.59万 | 147.65万 | 62.43万 | 271.10万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,936.97万 | -146.54万 | -62.39万 | -271.10万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.46亿 | 1.09亿 | 9,969.35万 | 6,442.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.81亿 | 1.10亿 | 9,499.97万 | 6,373.01万 |
汇率变动对现金的影响 | 62.02万 | 5.22万 | -31.66万 | -33.40万 |
现金及现金等价物净增加额 | -29.65万 | -258.24万 | 313.66万 | -36.48万 |
期初现金及现金等价物余额 | 100.21万 | 358.45万 | 44.79万 | 81.27万 |
期末现金及现金等价物余额 | 70.56万 | 100.21万 | 358.45万 | 44.79万 |
净利润 | -84.52万 | 1,216.70万 | 825.50万 | -634.53万 |
加: 资产减值准备 | 19.41万 | 195.61万 | 79.52万 | 280.80万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 192.82万 | 179.37万 | 159.75万 | 149.35万 |
无形资产摊销 | 5.45万 | 5.45万 | 5.45万 | 5.45万 |
长期待摊费用摊销 | 2.71万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.94万 | -904.76 | - | - |
财务费用 | 263.52万 | 270.20万 | 233.34万 | 231.08万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -2.09万 | -1,458.69 | - | - |
存货的减少 | -4,179.82万 | -1,924.17万 | 1,106.24万 | -114.94万 |
经营性应收项目的减少 | 699.07万 | 495.82万 | -3,088.20万 | 712.86万 |
经营性应付项目的增加 | 414.50万 | -533.24万 | 543.37万 | -407.26万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 70.56万 | 100.21万 | 358.45万 | 44.79万 |
减:现金的期初余额 | 100.21万 | 358.45万 | 44.79万 | 81.27万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-17 | 2022-03-16 | 2021-04-06 |