现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,511.78万 | 1,794.98万 | 2,743.03万 | 2,081.49万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,619.26万 | 664.00万 | 1,076.44万 | 364.25万 |
经营活动现金流入小计 | 3,131.04万 | 2,458.98万 | 3,819.47万 | 2,445.74万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,390.20万 | 724.45万 | 1,374.77万 | 1,023.62万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 330.16万 | 404.08万 | 406.24万 | 451.83万 |
支付的各项税费 | 107.46万 | 121.94万 | 121.77万 | 115.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 586.57万 | 671.57万 | 713.47万 | 257.98万 |
经营活动现金流出小计 | 2,414.39万 | 1,922.04万 | 2,616.25万 | 1,848.88万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 716.65万 | 536.94万 | 1,203.22万 | 596.86万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11.30万 | 358.05万 | 9.24万 | 5,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 11.30万 | 358.05万 | 9.24万 | 5,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 464.71万 | 1,121.82万 | 1,597.52万 | 777.55万 |
投资活动现金流出小计 | 464.71万 | 1,121.82万 | 1,597.52万 | 777.55万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -453.41万 | -763.77万 | -1,588.28万 | -777.05万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,397.00万 | 1,500.00万 | 4,783.80万 | 2,320.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,625.29万 | 1,274.40万 | 4,415.07万 | 2,160.05万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 34.95万 | -1.23万 | -16.33万 | -20.23万 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.92万 | 18.25万 | 51.08万 | 36.69万 |
期末现金及现金等价物余额 | 59.88万 | 17.02万 | 34.74万 | 16.45万 |
净利润 | -431.73万 | -241.95万 | 96.34万 | 67.87万 |
加: 资产减值准备 | -8.80万 | -8.80万 | -4.57万 | 9.51万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 341.74万 | - | 407.53万 | 297.73万 |
无形资产摊销 | 31.95万 | 29.36万 | 29.36万 | 31.14万 |
长期待摊费用摊销 | 70.89万 | 40.49万 | 25.86万 | 19.73万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.71万 | -52.48万 | -5.59万 | - |
财务费用 | 272.89万 | 247.04万 | 246.82万 | 120.16万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 2.20万 | 2.20万 | -1.14万 | -2.38万 |
存货的减少 | -75.78万 | 1.90万 | 3.74万 | 6.22万 |
经营性应收项目的减少 | 366.67万 | 112.56万 | 237.26万 | 39.57万 |
经营性应付项目的增加 | 919.75万 | 14.07万 | 167.62万 | 6.70万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 59.88万 | 17.02万 | 34.74万 | 16.45万 |
减:现金的期初余额 | 24.92万 | 18.25万 | 51.08万 | 36.69万 |
公告日期 | 2023-08-24 | 2022-08-24 | 2021-08-25 | 2020-08-25 |