现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.91亿 | 3.24亿 |
收到的税费返还 | 17.26万 | 25.92万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 393.80万 | 2,248.04万 |
经营活动现金流入小计 | 4.95亿 | 3.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.59亿 | 3.35亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,410.03万 | 2,381.80万 |
支付的各项税费 | 1,528.52万 | 1,192.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,229.86万 | 1,634.24万 |
经营活动现金流出小计 | 5.50亿 | 3.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,579.55万 | -4,067.97万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25.06万 | 99.32万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -31.75万 | 3,812.84万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5.00万 | 1.14亿 |
投资活动现金流入小计 | -1.68万 | 1.53亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214.96万 | 666.23万 |
投资活动现金流出小计 | 214.96万 | 1.24亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -216.65万 | 2,895.12万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.50亿 | 5.56亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.12亿 | 4.20亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,013.98万 | 1.24亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,921.40万 | 2,418.20万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,907.42万 | 1.48亿 |
净利润 | 7,116.92万 | 8,592.62万 |
加: 资产减值准备 | 1,285.05万 | 2,004.76万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,591.10万 | 1,904.59万 |
无形资产摊销 | 68.32万 | 55.54万 |
长期待摊费用摊销 | 275.58万 | 239.90万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.43万 | -12.18万 |
财务费用 | 1,471.25万 | 1,902.93万 |
投资损失 | 749.67万 | -60.09万 |
递延所得税资产减少 | -939.86万 | -245.88万 |
存货的减少 | -7,022.25万 | -9,167.61万 |
经营性应收项目的减少 | -1.12亿 | -3.80亿 |
经营性应付项目的增加 | 1,000.91万 | 2.87亿 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3,907.42万 | 1.48亿 |
减:现金的期初余额 | 5,921.40万 | 2,418.20万 |
公告日期 | 2018-08-13 | 2018-08-13 |