现金流量表
现金流量表 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.38亿 | 1.84亿 | 2.36亿 | 2.79亿 |
收到的税费返还 | 365.23万 | 425.88万 | 797.25万 | 461.44万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 632.89万 | 916.89万 | 1,121.32万 | 2,614.47万 |
经营活动现金流入小计 | 1.48亿 | 1.97亿 | 2.55亿 | 3.10亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.23亿 | 1.66亿 | 2.54亿 | 2.59亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 683.01万 | 676.26万 | 926.29万 | 816.95万 |
支付的各项税费 | 88.54万 | 47.55万 | 40.96万 | 41.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 794.95万 | 1,376.80万 | 1,624.46万 | 3,582.50万 |
经营活动现金流出小计 | 1.39亿 | 1.87亿 | 2.80亿 | 3.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 872.22万 | 983.64万 | -2,518.38万 | 657.92万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.66万 | 91.28万 | 123.72万 | 135.22万 |
投资活动现金流出小计 | 24.66万 | 91.28万 | 123.72万 | 135.22万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.66万 | -91.28万 | -123.72万 | -135.22万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,957.31万 | 7,877.24万 | 1.00亿 | 6,647.32万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,686.49万 | 8,729.21万 | 8,270.99万 | 6,610.13万 |
汇率变动对现金的影响 | -112.23万 | -16.58万 | -21.37万 | -102.15万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,006.16万 | 23.80万 | -901.23万 | 457.74万 |
期初现金及现金等价物余额 | 614.73万 | 590.92万 | 1,492.15万 | 1,034.41万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,620.88万 | 614.73万 | 590.92万 | 1,492.15万 |
净利润 | -225.72万 | 1,102.41万 | 1,021.05万 | 1,077.94万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 99.16万 | -28.62万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 110.23万 | 147.80万 | 166.52万 | 185.21万 |
无形资产摊销 | 2.74万 | 2.74万 | 2.74万 | 2.74万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 187.24万 | 138.88万 | 9.92万 | 105.01万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | 97.83万 | -264.71万 | 2,041.15万 | -2,233.87万 |
经营性应收项目的减少 | 830.54万 | 1,776.81万 | -2,041.49万 | 118.15万 |
经营性应付项目的增加 | -20.15万 | -1,913.89万 | -4,016.84万 | 1,427.28万 |
其他 | -61.31万 | -13.21万 | 199.41万 | 4.08万 |
现金的期末余额 | 1,620.88万 | 614.73万 | 590.92万 | 1,492.15万 |
减:现金的期初余额 | 614.73万 | 590.92万 | 1,492.15万 | 1,034.41万 |
公告日期 | 2021-04-23 | 2020-04-23 | 2019-04-24 | 2018-04-27 |