现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.91亿 | 1.53亿 | 7,930.33万 | 5,485.98万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 845.40万 | 1,527.13万 | 292.84万 | 404.93万 |
经营活动现金流入小计 | 1.99亿 | 1.68亿 | 8,223.17万 | 5,890.92万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.32亿 | 1.09亿 | 4,564.63万 | 3,691.04万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,426.71万 | 2,590.26万 | 2,223.29万 | 1,584.97万 |
支付的各项税费 | 233.38万 | 359.56万 | 232.86万 | 82.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,797.07万 | 2,861.66万 | 915.54万 | 435.45万 |
经营活动现金流出小计 | 1.97亿 | 1.67亿 | 7,936.32万 | 5,793.87万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 235.62万 | 161.20万 | 286.85万 | 97.04万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 269.85万 | 344.85万 | 75.47万 | 78.01万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 269.85万 | 344.85万 | 75.47万 | 78.01万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,831.23万 | 1,848.73万 | 1,021.30万 | 767.48万 |
投资活动现金流出小计 | 3,881.23万 | 1,848.73万 | 1,021.30万 | 767.48万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,611.38万 | -1,503.89万 | -945.83万 | -689.48万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,646.76万 | 3,307.75万 | 3,815.00万 | 2,894.50万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,700.70万 | 3,029.07万 | 2,052.20万 | 2,340.66万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 570.31万 | -1,064.01万 | 1,103.82万 | -38.60万 |
期初现金及现金等价物余额 | 140.26万 | 1,204.27万 | 100.44万 | 139.04万 |
期末现金及现金等价物余额 | 710.57万 | 140.26万 | 1,204.27万 | 100.44万 |
净利润 | -575.12万 | -277.66万 | 353.54万 | 194.17万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 2,391.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 312.63万 | 291.02万 | 102.33万 | 93.36万 |
无形资产摊销 | 40.50万 | 19.45万 | 17.44万 | 15.64万 |
长期待摊费用摊销 | 292.10万 | 266.89万 | 705.69万 | 271.25万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.00万 | -95.29万 | -18.13万 | -11.40万 |
财务费用 | 246.63万 | 22.72万 | 100.90万 | 77.96万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -165.64万 | -22.98万 | -6.87万 | 34.33万 |
存货的减少 | 502.18万 | -1,369.70万 | -108.43万 | -940.30万 |
经营性应收项目的减少 | -186.07万 | 756.64万 | -1,107.38万 | -43.17万 |
经营性应付项目的增加 | - | 628.82万 | 211.29万 | 402.46万 |
其他 | - | - | - | 2.50万 |
现金的期末余额 | 710.57万 | 140.26万 | 204.22万 | 100.44万 |
减:现金的期初余额 | 140.26万 | 204.22万 | 100.44万 | 139.04万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-24 | 2022-04-12 | 2021-04-08 |