现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,928.73万 | 754.12万 |
收到的税费返还 | - | 2.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 239.82万 | 1,115.27万 |
经营活动现金流入小计 | 2,168.55万 | 1,871.68万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,626.96万 | 875.43万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168.95万 | 98.56万 |
支付的各项税费 | 213.56万 | 107.20万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132.86万 | 446.17万 |
经营活动现金流出小计 | 2,142.32万 | 1,527.36万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.22万 | 344.32万 |
收回投资收到的现金 | 5.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 378.80 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5.04万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153.87万 | 77.58万 |
投资活动现金流出小计 | 158.87万 | 77.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153.83万 | -77.58万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,205.67 | 2,050.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 34.54万 | 1,655.40万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -161.93万 | 661.34万 |
期初现金及现金等价物余额 | 274.01万 | 307.97万 |
期末现金及现金等价物余额 | 112.08万 | 969.31万 |
净利润 | 363.92万 | 1.62万 |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 124.73万 | 44.05万 |
无形资产摊销 | 7.87万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 34.30万 | 55.40万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -113.01万 | -166.02万 |
经营性应收项目的减少 | -335.35万 | 112.45万 |
经营性应付项目的增加 | -12.07万 | -265.15万 |
其他 | -44.18万 | 561.98万 |
现金的期末余额 | 112.08万 | 969.31万 |
减:现金的期初余额 | 274.01万 | 307.97万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2018-08-22 |