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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.25亿 | 1.33亿 | 1.27亿 | 1.13亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | 57.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 697.90万 | 1,370.42万 | 1,852.88万 | 891.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.32亿 | 1.47亿 | 1.46亿 | 1.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,525.21万 | 6,768.99万 | 4,562.73万 | 4,287.68万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,308.84万 | 4,332.18万 | 5,367.54万 | 4,447.27万 |
| 支付的各项税费 | 87.38万 | 112.93万 | 141.07万 | 55.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,555.41万 | 2,004.78万 | 1,528.64万 | 1,321.03万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.15亿 | 1.32亿 | 1.16亿 | 1.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,769.17万 | 1,490.88万 | 2,967.60万 | 2,089.44万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 130.00万 | - | 50.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 365.44万 | 154.71万 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 365.74万 | 284.71万 | - | 50.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,957.07万 | 697.31万 | 3,438.13万 | 2,636.41万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,957.07万 | 697.31万 | 3,438.13万 | 2,928.91万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,591.33万 | -412.60万 | -3,438.13万 | -2,878.91万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,910.00万 | 2,995.00万 | 3,532.83万 | 3,020.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,842.23万 | 3,721.85万 | 3,841.95万 | 2,145.47万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 245.60万 | 351.42万 | -779.65万 | 85.06万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,248.64万 | 897.22万 | 1,676.87万 | 1,591.81万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,494.24万 | 1,248.64万 | 897.22万 | 1,676.87万 |
| 净利润 | -342.26万 | 1,101.56万 | -1,447.22万 | 101.29万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 678.28万 | 690.58万 | 746.02万 | 608.11万 |
| 无形资产摊销 | 57.26万 | 45.48万 | 31.83万 | 24.76万 |
| 长期待摊费用摊销 | 710.86万 | 865.39万 | 865.86万 | 746.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.71万 | -23.87万 | -9,065.92 | - |
| 财务费用 | 516.30万 | 350.05万 | 311.40万 | 115.47万 |
| 投资损失 | -52.06万 | -82.07万 | 102.92万 | -16.51万 |
| 递延所得税资产减少 | -1,612.58万 | -47.19万 | -21.17万 | -2.93万 |
| 存货的减少 | 98.48万 | 16.55万 | -148.25万 | -21.16万 |
| 经营性应收项目的减少 | 708.82万 | -1,963.98万 | -1,080.03万 | -684.42万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,305.36万 | -235.72万 | 2,561.11万 | 1,140.09万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,494.24万 | 1,248.64万 | 897.22万 | 1,676.87万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,248.64万 | 897.22万 | 1,676.87万 | 1,591.81万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-29 | 2021-04-29 |
