前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,222.14万 | 1,473.15万 | 677.47万 |
| 收到的税费返还 | 7.13万 | 4.80万 | 6.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.47万 | 1,500.38万 | 65.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,231.74万 | 2,978.34万 | 749.35万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 938.02万 | 1,084.82万 | 401.64万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 500.20万 | 197.74万 | 172.50万 |
| 支付的各项税费 | 78.05万 | 74.38万 | 20.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 344.85万 | 1,636.86万 | 192.43万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,861.11万 | 2,993.79万 | 786.58万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -629.37万 | -15.46万 | -37.23万 |
| 收回投资收到的现金 | 77.02万 | 180.00万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 932.17 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 77.02万 | 180.09万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.06万 | 2.10万 | 19.48万 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.06万 | 262.10万 | 19.48万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.96万 | -82.01万 | -19.48万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 780.00万 | 200.00万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 207.22万 | 9.07万 | - |
| 汇率变动对现金的影响 | -37.84 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13.36万 | 93.46万 | -56.71万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 153.13万 | 59.67万 | 116.38万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 166.49万 | 153.13万 | 59.67万 |
| 净利润 | -398.42万 | 73.51万 | -29.19万 |
| 加: 资产减值准备 | 14.45万 | 7.07万 | 8.07万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.38万 | 14.17万 | 8.21万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | 7.22万 | 5.03万 | - |
| 投资损失 | 2.98万 | -932.17 | - |
| 递延所得税资产减少 | -2.17万 | 6,292.63 | -2.90万 |
| 存货的减少 | -48.53万 | -122.52万 | -57.78万 |
| 经营性应收项目的减少 | -236.13万 | -161.58万 | -36.58万 |
| 经营性应付项目的增加 | 20.85万 | 168.34万 | 72.94万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 166.49万 | 153.13万 | 59.67万 |
| 减:现金的期初余额 | 153.13万 | 59.67万 | 116.38万 |
| 公告日期 | 2018-04-26 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |
