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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,340.31万 | 5,248.22万 | 5,822.53万 | 4,326.91万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 150.51万 | 217.60万 | 4.62万 | 1,445.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,490.82万 | 5,465.82万 | 5,827.14万 | 5,772.44万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,807.83万 | 3,851.46万 | 4,766.06万 | 5,393.47万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202.28万 | 145.43万 | 215.45万 | 116.42万 |
| 支付的各项税费 | 481.62万 | 232.85万 | 242.56万 | 151.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,644.49万 | 272.94万 | 911.47万 | 218.24万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,136.22万 | 4,502.68万 | 6,135.53万 | 5,879.45万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 354.60万 | 963.14万 | -308.39万 | -107.01万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 465.67万 | 347.68万 |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 465.67万 | 347.68万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 463.40万 | 469.09万 | 492.84万 | 23.93万 |
| 投资活动现金流出小计 | 463.40万 | 469.09万 | 492.84万 | 23.93万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -463.40万 | -469.09万 | -27.18万 | 323.75万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,573.21万 | 2,862.56万 | 3,752.39万 | 3,966.55万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,112.27万 | 3,005.52万 | 3,112.62万 | 4,388.99万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -647.86万 | 351.09万 | 304.20万 | -205.71万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 662.91万 | 311.82万 | 7.61万 | 213.32万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.05万 | 662.91万 | 311.82万 | 7.61万 |
| 净利润 | 293.35万 | 80.89万 | 1,157.28万 | 1,127.69万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 284.36万 | 237.87万 | 230.35万 | 228.65万 |
| 无形资产摊销 | 13.18万 | 13.18万 | 13.18万 | 13.18万 |
| 长期待摊费用摊销 | 8.50万 | 9.39万 | 5.31万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 193.64万 | 226.78万 | 206.17万 | 234.07万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -8,185.53 | 4.04万 | -14.92万 | -13.78万 |
| 存货的减少 | 3,054.46万 | -3,410.88万 | 1,650.44万 | -2,202.89万 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,942.86万 | 3,684.72万 | -2,312.32万 | -746.62万 |
| 经营性应付项目的增加 | 422.41万 | 77.89万 | -1,361.72万 | 1,167.35万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 15.05万 | 662.91万 | 311.82万 | 7.61万 |
| 减:现金的期初余额 | 662.91万 | 311.82万 | 7.61万 | 213.32万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 2022-04-29 | 2021-07-15 |
