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现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,554.84万 | 6,640.68万 | 3,736.50万 | 8,170.58万 |
| 收到的税费返还 | - | - | 23.42万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 126.92万 | 87.97万 | 7.61万 | 1.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,681.77万 | 6,728.65万 | 3,767.52万 | 8,171.58万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,115.95万 | 7,686.57万 | 2,927.57万 | 5,272.17万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 493.01万 | 443.15万 | 361.75万 | 346.48万 |
| 支付的各项税费 | 468.14万 | 183.54万 | 91.78万 | 434.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 994.53万 | 791.16万 | 565.68万 | 723.47万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,071.63万 | 9,104.43万 | 3,946.77万 | 6,776.91万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -389.86万 | -2,375.78万 | -179.25万 | 1,394.68万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 1.42万 | - | 23.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 1.42万 | - | 23.42万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 965.33万 | 436.57万 | 599.61万 | 205.31万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,045.33万 | 486.57万 | 599.61万 | 205.31万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,045.33万 | -485.15万 | -599.61万 | -181.89万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80.00万 | 50.00万 | - | 1,850.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 964.31万 | 259.92万 | 730.39万 | 2,634.47万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,319.50万 | -3,070.85万 | -1,509.26万 | 428.32万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,224.04万 | 3,994.64万 | 2,521.60万 | 515.41万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,904.54万 | 923.79万 | 1,012.34万 | 943.73万 |
| 净利润 | 378.13万 | 282.75万 | 50.59万 | 225.52万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 105.81万 | 104.81万 | 97.35万 | 103.95万 |
| 无形资产摊销 | 13.39万 | 13.39万 | 11.16万 | 13.39万 |
| 长期待摊费用摊销 | 123.99万 | 134.62万 | 138.86万 | 138.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 14.52万 | 55.37万 | 54.54万 | 50.47万 |
| 投资损失 | - | -1.42万 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | 21.20万 | 5.70万 |
| 存货的减少 | 522.91万 | -1,198.53万 | -133.83万 | -206.31万 |
| 经营性应收项目的减少 | 922.34万 | 1,645.17万 | 1,617.33万 | 3,543.42万 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,184.59万 | -3,374.40万 | -1,958.45万 | 1,304.26万 |
| 其他 | -286.36万 | -37.53万 | -78.01万 | - |
| 现金的期末余额 | 1,904.54万 | 923.79万 | 1,012.34万 | 943.73万 |
| 减:现金的期初余额 | 4,224.04万 | 3,994.64万 | 2,521.60万 | 515.41万 |
| 公告日期 | 2023-08-30 | 2022-08-24 | 2021-08-27 | 2020-08-13 |
