现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,533.80万 | 4,463.42万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130.94万 | 789.54万 |
经营活动现金流入小计 | 3,664.73万 | 5,252.96万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 531.41万 | 2,101.34万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,583.73万 | 1,623.83万 |
支付的各项税费 | 384.61万 | 657.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 967.85万 | 1,325.49万 |
经营活动现金流出小计 | 3,467.59万 | 5,708.12万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 197.14万 | -455.16万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 35.18万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 35.18万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.38万 | 98.79万 |
投资活动现金流出小计 | 67.38万 | 98.79万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67.38万 | -63.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00万 | 3,200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,065.74万 | 3,288.15万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 64.03万 | -606.92万 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.57万 | 1,216.79万 |
期末现金及现金等价物余额 | 86.60万 | 609.87万 |
净利润 | 6.56万 | 465.07万 |
加: 资产减值准备 | -36.41万 | 33.31万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 151.31万 | 134.29万 |
无形资产摊销 | 3.52万 | 6.01万 |
长期待摊费用摊销 | 4.25万 | 3.50万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 65.74万 | 94.70万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 9.10万 | -8.33万 |
存货的减少 | 672.75万 | -2,277.98万 |
经营性应收项目的减少 | 1,270.22万 | 1,068.50万 |
经营性应付项目的增加 | -1,978.44万 | -28.67万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 86.60万 | 609.87万 |
减:现金的期初余额 | 22.57万 | 1,216.79万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2018-08-23 |