现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,018.64万 | 4,964.47万 | 4,820.64万 | 4,209.89万 |
收到的税费返还 | 6,299.62 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 223.99万 | 275.09万 | 39.40万 | 103.33万 |
经营活动现金流入小计 | 5,243.26万 | 5,239.57万 | 4,860.05万 | 4,313.22万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,363.53万 | 2,345.96万 | 2,387.87万 | 1,800.00万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 987.85万 | 1,415.18万 | 1,846.23万 | 1,269.31万 |
支付的各项税费 | 175.66万 | 174.71万 | 212.98万 | 224.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,303.39万 | 966.06万 | 799.43万 | 992.52万 |
经营活动现金流出小计 | 4,830.43万 | 4,901.91万 | 5,246.51万 | 4,286.15万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 412.83万 | 337.65万 | -386.46万 | 27.07万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 1,019.42万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 2.50万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3.20万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 3.20万 | - | 1,021.92万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 651.22万 | 19.09万 | 301.18万 | 197.00万 |
投资活动现金流出小计 | 651.22万 | 19.09万 | 301.18万 | 1,216.42万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -651.22万 | -15.89万 | -301.18万 | -194.49万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,860.00万 | 2,560.00万 | 2,306.00万 | 1,830.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,924.93万 | 2,313.53万 | 1,806.16万 | 1,659.22万 |
汇率变动对现金的影响 | 858.70 | -8,608.21 | 2.61万 | 3.86万 |
现金及现金等价物净增加额 | -303.23万 | 567.37万 | -185.18万 | 7.22万 |
期初现金及现金等价物余额 | 616.23万 | 48.86万 | 234.05万 | 226.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 313.00万 | 616.23万 | 48.86万 | 234.05万 |
净利润 | 294.08万 | -299.83万 | -296.27万 | 17.89万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 7.11万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 90.87万 | 73.78万 | 70.41万 | 63.85万 |
无形资产摊销 | 38.98万 | 38.28万 | 33.14万 | 32.20万 |
长期待摊费用摊销 | 69.54万 | 87.25万 | 84.78万 | 82.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.79万 | -9,805.83 | - |
财务费用 | - | 82.28万 | 53.10万 | 48.02万 |
投资损失 | - | - | - | -2.50万 |
递延所得税资产减少 | -10.35万 | -7.76万 | -3.99万 | -8.95万 |
存货的减少 | -304.04万 | 89.92万 | -175.66万 | -39.53万 |
经营性应收项目的减少 | -195.86万 | 349.33万 | -379.56万 | -334.77万 |
经营性应付项目的增加 | 329.73万 | -149.08万 | 99.56万 | 108.55万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 313.00万 | 616.23万 | 48.86万 | 234.05万 |
减:现金的期初余额 | 616.23万 | 48.86万 | 234.05万 | 226.83万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-28 | 2022-04-28 | 2021-04-16 |