现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,999.50万 | 4,487.13万 | 3,169.44万 | 3,925.84万 |
收到的税费返还 | 18.87万 | 12.65万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91.00万 | 83.02万 | 600.26万 | 68.87万 |
经营活动现金流入小计 | 3,109.37万 | 4,582.81万 | 3,769.71万 | 3,994.71万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,889.85万 | 2,461.34万 | 2,140.53万 | 2,154.64万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 650.53万 | 756.29万 | 714.69万 | 630.69万 |
支付的各项税费 | 71.35万 | 126.29万 | 176.27万 | 310.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 350.65万 | 223.96万 | 241.81万 | 239.81万 |
经营活动现金流出小计 | 2,962.39万 | 3,567.87万 | 3,273.29万 | 3,335.49万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146.99万 | 1,014.94万 | 496.41万 | 659.22万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 3,185.99 | 5.62万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23.00万 | - | 68.00万 | 23.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 250.00万 | 1,814.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 23.00万 | 250.32万 | 1,887.62万 | 23.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 70.00万 | 578.83万 | 188.05万 |
投资活动现金流出小计 | 36.29万 | 320.00万 | 2,173.83万 | 538.05万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.29万 | -69.68万 | -286.21万 | -515.05万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,090.07万 | 800.00万 | 1,413.39万 | 1,375.43万 |
筹资活动现金流出小计 | 817.82万 | 1,490.97万 | 1,577.31万 | 1,083.01万 |
汇率变动对现金的影响 | -3.41万 | 12.62万 | -4.04万 | 1.84万 |
现金及现金等价物净增加额 | 402.54万 | 266.90万 | 42.25万 | 438.43万 |
期初现金及现金等价物余额 | 331.74万 | 541.06万 | 784.89万 | 431.39万 |
期末现金及现金等价物余额 | 734.27万 | 807.97万 | 827.13万 | 869.83万 |
净利润 | -93.88万 | 402.70万 | 292.46万 | 554.97万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 111.30万 | 163.96万 | 177.38万 | 173.13万 |
无形资产摊销 | 7,669.50 | 7,669.53 | 3.95万 | 3.95万 |
长期待摊费用摊销 | 13.46万 | 2.83万 | 1.75万 | 21.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.00万 | - | 42.06万 | -1,255.29 |
财务费用 | 21.84万 | 15.06万 | 57.50万 | 52.55万 |
投资损失 | - | -3,185.99 | - | -1.11万 |
递延所得税资产减少 | - | 2.43万 | -1.71万 | -10.66万 |
存货的减少 | -433.80万 | 523.49万 | -254.63万 | 72.31万 |
经营性应收项目的减少 | 382.33万 | 428.32万 | 14.05万 | -398.71万 |
经营性应付项目的增加 | 69.60万 | -644.01万 | 191.14万 | 154.91万 |
其他 | -118.84万 | 138.27万 | -38.94万 | - |
现金的期末余额 | 734.27万 | 807.53万 | 827.13万 | 869.83万 |
减:现金的期初余额 | 331.74万 | 542.72万 | 784.89万 | 431.39万 |
公告日期 | 2023-08-30 | 2022-08-19 | 2021-08-03 | 2020-08-07 |