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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,559.67万 | 4,655.03万 | 6,070.23万 | 5,675.72万 |
| 收到的税费返还 | 6.49万 | 12.47万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96.52万 | 203.33万 | 274.07万 | 37.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,662.69万 | 4,870.82万 | 6,344.30万 | 5,712.77万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237.87万 | 371.20万 | 317.95万 | 704.66万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,632.34万 | 3,818.23万 | 5,235.43万 | 4,165.55万 |
| 支付的各项税费 | 158.06万 | 167.11万 | 243.19万 | 259.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 521.29万 | 604.31万 | 872.21万 | 829.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,549.56万 | 4,960.84万 | 6,668.77万 | 5,959.74万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113.13万 | -90.01万 | -324.47万 | -246.97万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 10.00万 | 5.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 18.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 930.00 | 1.00万 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 930.00 | 1.00万 | 10.00万 | 5.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.86万 | 6.71万 | 12.60万 | 70.22万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.86万 | 6.71万 | 12.60万 | 85.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.77万 | -5.71万 | -2.60万 | -80.22万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 320.00万 | 400.00万 | 1,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 531.45万 | 589.96万 | 454.03万 | 86.40万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -101.09万 | -285.68万 | -781.01万 | -413.58万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 268.41万 | 554.10万 | 1,335.10万 | 1,748.68万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 167.32万 | 268.41万 | 554.10万 | 1,335.10万 |
| 净利润 | -166.50万 | -216.06万 | -229.84万 | 42.77万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 381.09万 | 420.83万 | 359.89万 | 28.15万 |
| 无形资产摊销 | 4.44万 | 4.95万 | 6.07万 | 6.07万 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.85万 | 30.93万 | 50.72万 | 41.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.94万 | 13.19万 | - | - |
| 财务费用 | 35.42万 | 35.54万 | 23.49万 | - |
| 投资损失 | - | - | - | -18.97 |
| 递延所得税资产减少 | 29.87万 | -66.46万 | 3.33万 | -12.44万 |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | 337.50万 | -426.17万 | -160.35万 | -653.69万 |
| 经营性应付项目的增加 | -552.66万 | 81.84万 | -388.39万 | 255.46万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 167.32万 | 268.41万 | 554.10万 | 1,335.10万 |
| 减:现金的期初余额 | 268.41万 | 554.10万 | 1,335.10万 | 1,748.68万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 2022-04-28 | 2021-04-19 |
