现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,249.52万 | 2,603.08万 | 687.82万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60.40万 | 63.85万 | 400.60万 |
经营活动现金流入小计 | 4,309.92万 | 2,666.93万 | 1,088.42万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 861.00万 | 901.23万 | 294.12万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,613.42万 | 1,097.73万 | 286.04万 |
支付的各项税费 | 5.66万 | 9.84万 | 5.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,002.57万 | 1,544.08万 | 235.27万 |
经营活动现金流出小计 | 4,482.64万 | 3,552.89万 | 820.95万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -172.72万 | -885.95万 | 267.48万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 287.14万 | 1,336.49万 | 528.96万 |
投资活动现金流出小计 | 497.76万 | 1,336.49万 | 512.52万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -497.76万 | -1,336.49万 | -512.52万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 213.86万 | 800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -670.48万 | -2,008.58万 | 554.95万 |
期初现金及现金等价物余额 | 855.85万 | 2,384.46万 | 180.09万 |
期末现金及现金等价物余额 | 185.37万 | 375.88万 | 735.04万 |
净利润 | -299.55万 | -1,724.35万 | -176.97万 |
加: 资产减值准备 | 7.05万 | -875.00 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 187.54万 | 163.10万 | 51.33万 |
无形资产摊销 | 5,476.02 | 6,666.00 | 2,222.00 |
长期待摊费用摊销 | 71.61万 | 211.47万 | 27.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | -42.81万 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | -43.55万 | -83.30万 | -55.56万 |
经营性应收项目的减少 | -303.85万 | -132.34万 | -37.84万 |
经营性应付项目的增加 | 250.28万 | -176.56万 | 458.60万 |
其他 | - | 855.44万 | - |
现金的期末余额 | 185.37万 | 375.88万 | 735.04万 |
减:现金的期初余额 | 855.85万 | 2,384.46万 | 180.09万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-28 | 2017-08-28 |