现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,817.17万 | 1.31亿 | 8,632.62万 | 4,411.19万 |
收到的税费返还 | 874.91 | 26.92万 | 5.52万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,050.73万 | 1,290.75万 | 620.72万 | 146.54万 |
经营活动现金流入小计 | 8,867.98万 | 1.44亿 | 9,258.86万 | 4,557.73万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,953.98万 | 9,911.46万 | 5,225.76万 | 3,539.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 814.38万 | 812.83万 | 854.11万 | 590.98万 |
支付的各项税费 | 602.74万 | 1,112.49万 | 212.20万 | 102.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,781.89万 | 1,695.55万 | 878.26万 | 166.54万 |
经营活动现金流出小计 | 9,152.98万 | 1.35亿 | 7,170.34万 | 4,400.45万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -285.00万 | 881.55万 | 2,088.52万 | 157.28万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25.89万 | - | 12.25万 | 33.96万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 7.75万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 25.89万 | - | 12.25万 | 41.71万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.94万 | 30.01万 | 366.78万 | 344.83万 |
投资活动现金流出小计 | 43.94万 | 30.01万 | 639.16万 | 344.83万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.05万 | -30.01万 | -626.92万 | -303.12万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,532.00万 | 1,681.00万 | 680.00万 | 595.60万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,584.70万 | 2,779.96万 | 2,003.97万 | 148.99万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -355.75万 | -247.41万 | 137.63万 | 300.77万 |
期初现金及现金等价物余额 | 394.86万 | 642.28万 | 504.64万 | 203.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 39.11万 | 394.86万 | 642.28万 | 504.64万 |
净利润 | -746.51万 | -57.34万 | -317.30万 | 70.45万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 52.78万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 177.15万 | 218.72万 | 169.11万 | 158.30万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 37.14万 | 66.21万 | 135.62万 | 124.50万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.08万 | - | -4.86万 | -5.36万 |
财务费用 | 166.69万 | 235.65万 | 303.40万 | 15.96万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -23.08万 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | 1.39万 | 25.62万 |
经营性应收项目的减少 | -127.49万 | 450.74万 | -1,480.84万 | -370.39万 |
经营性应付项目的增加 | -494.94万 | -1,572.09万 | 1,583.80万 | 66.70万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 39.11万 | 394.86万 | 642.28万 | 504.64万 |
减:现金的期初余额 | 394.86万 | 642.28万 | 504.64万 | 203.87万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-02-27 | 2022-04-29 | 2021-05-18 |