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现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,116.34万 | 2,260.83万 | 1,712.72万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 362.53万 | 11.84万 | 55.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,478.87万 | 2,272.67万 | 1,768.47万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,462.66万 | 2,399.81万 | 1,794.34万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 353.90万 | 229.73万 | 212.65万 |
| 支付的各项税费 | 75.45万 | 105.57万 | 91.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 719.85万 | 168.94万 | 133.85万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,611.87万 | 2,904.04万 | 2,232.51万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133.00万 | -631.38万 | -464.04万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 300.00万 | 3.65万 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 300.00万 | 3.65万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220.03万 | 313.40万 | 83.38万 |
| 投资活动现金流出小计 | 220.03万 | 313.40万 | 83.38万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220.03万 | -13.40万 | -79.72万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,370.00万 | 865.00万 | 1,540.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,362.25万 | 578.63万 | 943.69万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -345.28万 | -358.41万 | 52.54万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 633.12万 | 776.80万 | 175.52万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 287.83万 | 418.39万 | 228.07万 |
| 净利润 | 23.79万 | -127.35万 | -18.89万 |
| 加: 资产减值准备 | -11.28万 | 7.88万 | 36.13万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 118.03万 | 102.11万 | 88.54万 |
| 无形资产摊销 | 64.12万 | 4.12万 | 4.12万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | 40.19万 | 37.36万 | 36.85万 |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -4.25万 | -13.32万 | -9.03万 |
| 存货的减少 | -113.41万 | -165.27万 | -66.55万 |
| 经营性应收项目的减少 | 226.40万 | -560.37万 | -683.97万 |
| 经营性应付项目的增加 | -478.61万 | 83.47万 | 148.76万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 287.83万 | 418.39万 | 228.07万 |
| 减:现金的期初余额 | 633.12万 | 776.80万 | 175.52万 |
| 公告日期 | 2018-08-17 | 2017-08-30 | 2017-08-30 |
