现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,114.54万 | 3,702.38万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33.66万 | 26.55万 |
经营活动现金流入小计 | 3,148.20万 | 3,728.93万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,004.97万 | 2,409.32万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 852.25万 | 1,134.36万 |
支付的各项税费 | 45.54万 | 650.82万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 321.22万 | 299.02万 |
经营活动现金流出小计 | 3,223.99万 | 4,493.53万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75.78万 | -764.60万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 379.13万 | 1,655.23万 |
投资活动现金流出小计 | 379.13万 | 1,655.23万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -379.13万 | -1,655.23万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,250.00万 | 5,100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,661.42万 | 3,748.65万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 133.67万 | -1,068.48万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,980.09万 | 4,511.29万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,113.76万 | 3,442.81万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |