现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.23亿 | 1.20亿 | 1.33亿 | 1.53亿 |
收到的税费返还 | 559.98万 | 545.39万 | 1,004.77万 | 1,069.63万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65.75万 | 54.93万 | 63.62万 | 133.88万 |
经营活动现金流入小计 | 1.29亿 | 1.26亿 | 1.43亿 | 1.65亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,865.56万 | 9,669.88万 | 1.04亿 | 1.52亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,827.58万 | 1,740.69万 | 1,708.69万 | 1,708.75万 |
支付的各项税费 | 193.92万 | 100.57万 | 100.66万 | 149.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 738.39万 | 523.43万 | 593.54万 | 558.59万 |
经营活动现金流出小计 | 1.16亿 | 1.20亿 | 1.28亿 | 1.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,302.15万 | 533.90万 | 1,522.90万 | -1,048.20万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 74.87万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.63万 | 18.50万 | - | 22.90万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.63万 | 18.50万 | 74.87万 | 22.90万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,774.56万 | 715.39万 | 140.36万 | 319.28万 |
投资活动现金流出小计 | 2,774.56万 | 715.39万 | 215.22万 | 319.28万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,772.92万 | -696.89万 | -140.36万 | -296.38万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,602.31万 | 4,297.59万 | 4,200.00万 | 3,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,985.10万 | 3,966.83万 | 5,556.97万 | 1,806.22万 |
汇率变动对现金的影响 | 33.16万 | 46.30万 | -12.42万 | -86.69万 |
现金及现金等价物净增加额 | 179.60万 | 214.08万 | 13.16万 | -237.49万 |
期初现金及现金等价物余额 | 541.65万 | 327.58万 | 314.42万 | 551.91万 |
期末现金及现金等价物余额 | 721.25万 | 541.65万 | 327.58万 | 314.42万 |
净利润 | 832.96万 | 1,048.08万 | 571.24万 | 464.78万 |
加: 资产减值准备 | 2.88万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 208.46万 | 157.16万 | 455.29万 | 188.41万 |
无形资产摊销 | 24.88万 | 24.88万 | 24.88万 | 24.88万 |
长期待摊费用摊销 | 9.56万 | 9.56万 | 15.83万 | 34.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.14万 | -21.70万 | - | 1,028.67 |
财务费用 | 187.27万 | 86.24万 | 162.16万 | 182.83万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -23.39万 | -19.61万 | -17.11万 | -8.33万 |
存货的减少 | 798.54万 | 447.31万 | -113.75万 | -1,445.29万 |
经营性应收项目的减少 | -107.99万 | -969.90万 | -233.88万 | -559.15万 |
经营性应付项目的增加 | -778.32万 | -1,667.75万 | 301.47万 | 956.17万 |
其他 | -153.84万 | 985.41万 | 241.84万 | -990.80万 |
现金的期末余额 | 721.25万 | 541.65万 | 327.58万 | 314.42万 |
减:现金的期初余额 | 541.65万 | 327.58万 | 314.42万 | 551.91万 |
公告日期 | 2024-04-12 | 2023-03-29 | 2022-04-26 | 2021-04-26 |