现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,448.27万 | 3,666.94万 | 3,525.10万 | 1,691.90万 |
收到的税费返还 | - | - | - | 13.16万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 547.68万 | 404.73万 | 439.20万 | 113.71万 |
经营活动现金流入小计 | 3,995.95万 | 4,071.66万 | 3,964.30万 | 1,818.77万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,607.59万 | 2,383.72万 | 1,985.05万 | 1,447.17万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189.59万 | 194.71万 | 314.50万 | 166.10万 |
支付的各项税费 | 12.33万 | 11.86万 | 11.86万 | 5.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,800.36万 | 1,345.49万 | 1,305.10万 | 155.80万 |
经营活动现金流出小计 | 4,609.86万 | 3,935.78万 | 3,616.51万 | 1,774.64万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -613.91万 | 135.88万 | 357.79万 | 44.13万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195.42万 | 700.00万 | 586.79万 | 5.43万 |
投资活动现金流出小计 | 195.42万 | 700.00万 | 586.79万 | 5.43万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -195.42万 | -700.00万 | -586.79万 | -5.43万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,130.00万 | 1,183.10万 | 480.00万 | 733.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,360.39万 | 618.63万 | 202.34万 | 856.58万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -39.72万 | 3,458.18 | 38.67万 | -84.88万 |
期初现金及现金等价物余额 | 45.69万 | 45.35万 | 6.68万 | 91.56万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.97万 | 45.69万 | 45.35万 | 6.68万 |
净利润 | 120.21万 | 143.51万 | 213.12万 | 144.24万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.18万 | 16.62万 | 17.50万 | 23.01万 |
无形资产摊销 | 651.95万 | 739.30万 | 410.68万 | 230.88万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 95.03万 | 45.03万 | 37.70万 | 22.32万 |
投资损失 | 4.26万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -51.79万 | -68.57万 | -58.08万 | -3.55万 |
存货的减少 | 2.51万 | 3.51万 | -32.61万 | 23.29万 |
经营性应收项目的减少 | -3,137.17万 | -1,314.20万 | 179.27万 | -764.25万 |
经营性应付项目的增加 | 1,554.56万 | 546.60万 | -413.85万 | 325.53万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 5.97万 | 45.69万 | 45.35万 | 6.68万 |
减:现金的期初余额 | 45.69万 | 45.35万 | 6.68万 | 91.56万 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-04-24 | 2022-04-25 | 2021-04-23 |