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现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,356.87万 | 2,732.70万 | 3,000.91万 | 3,004.32万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40.55万 | 154.13万 | 102.05万 | 22.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,397.43万 | 2,886.83万 | 3,102.96万 | 3,026.86万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,864.58万 | 4,118.20万 | 3,062.20万 | 5,047.94万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 387.94万 | 416.83万 | 452.16万 | 433.07万 |
| 支付的各项税费 | 173.60万 | 80.90万 | 220.73万 | 158.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 389.37万 | 537.19万 | 577.79万 | 585.63万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,815.49万 | 5,153.12万 | 4,312.87万 | 6,225.04万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,418.07万 | -2,266.29万 | -1,189.91万 | -3,198.18万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 1,368.90 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 442.48 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 200.00万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 200.18万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.36万 | 196.53万 | 70.18万 | 83.88万 |
| 投资活动现金流出小计 | 45.36万 | 196.53万 | 270.18万 | 83.88万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.36万 | -196.53万 | -70.00万 | -83.88万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,886.57万 | 6,701.00万 | 4,408.49万 | 5,842.10万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,778.79万 | 5,732.98万 | 4,294.40万 | 3,460.00万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,355.65万 | -1,494.80万 | -1,165.83万 | -899.96万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,015.26万 | 2,419.59万 | 1,279.39万 | 1,083.33万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 659.61万 | 924.79万 | 113.56万 | 183.37万 |
| 净利润 | -195.82万 | 102.84万 | 205.98万 | 138.64万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 34.49万 | -11.12万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 166.41万 | 154.61万 | 157.26万 | 143.20万 |
| 无形资产摊销 | 14.53万 | 14.53万 | 14.53万 | 14.53万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 110.46万 | 116.03万 | 135.48万 | 111.08万 |
| 投资损失 | - | - | -1,368.90 | - |
| 递延所得税资产减少 | -51.05万 | -4.88万 | -5.17万 | 1.67万 |
| 存货的减少 | 129.54万 | -6,375.51 | 50.51万 | -312.15万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,982.52万 | -1,985.36万 | -1,985.25万 | -2,342.06万 |
| 经营性应付项目的增加 | -520.68万 | -700.08万 | 202.40万 | -941.97万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 659.61万 | 924.79万 | 113.56万 | 183.37万 |
| 减:现金的期初余额 | 3,015.26万 | 2,419.59万 | 1,279.39万 | 1,083.33万 |
| 公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-24 | 2021-08-24 | 2020-08-27 |
