现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,322.60万 | 4,868.22万 | 6,020.56万 | 4,090.03万 |
收到的税费返还 | 90.13万 | 5.70万 | - | 56.44万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,075.39万 | 279.22万 | 1,080.61万 | 725.72万 |
经营活动现金流入小计 | 5,488.12万 | 5,153.14万 | 7,101.17万 | 4,872.20万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,185.73万 | 3,871.64万 | 4,486.87万 | 2,948.28万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 849.95万 | 926.05万 | 924.64万 | 967.03万 |
支付的各项税费 | 273.21万 | 77.13万 | 453.63万 | 294.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 258.25万 | 446.03万 | 887.57万 | 706.61万 |
经营活动现金流出小计 | 2,567.14万 | 5,320.85万 | 6,752.71万 | 4,916.04万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,920.98万 | -167.71万 | 348.45万 | -23.84万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 520.87万 | 198.81万 | 20.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 520.87万 | 198.81万 | 20.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.17万 | 270.37万 | 237.42万 | 83.73万 |
投资活动现金流出小计 | 609.20万 | 297.34万 | 237.42万 | 83.73万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -609.20万 | 223.53万 | -38.61万 | -63.73万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 500.00万 | - | 2,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 147.00万 | 30.75万 | 2,035.09万 | 1,022.28万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,164.78万 | 525.07万 | -1,725.24万 | 870.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,364.83万 | 986.36万 | 2,892.48万 | 2,304.47万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,529.61万 | 1,511.43万 | 1,167.24万 | 3,174.62万 |
净利润 | 3,106.10万 | 477.83万 | 477.12万 | 182.80万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 75.76万 | 145.90万 | 124.52万 | 131.41万 |
无形资产摊销 | 22.29万 | 29.32万 | 29.32万 | 47.88万 |
长期待摊费用摊销 | 77.47万 | 13.14万 | 18.69万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 0.43 |
财务费用 | -62.16万 | 40.54万 | 35.09万 | 22.28万 |
投资损失 | - | -520.87万 | -198.81万 | -20.00万 |
递延所得税资产减少 | -2.17万 | -3.79万 | 5.87万 | 6.06万 |
存货的减少 | 1,079.14万 | -236.03万 | -426.68万 | 221.36万 |
经营性应收项目的减少 | -252.74万 | -106.91万 | 76.20万 | -301.61万 |
经营性应付项目的增加 | 636.82万 | 2.09万 | 404.87万 | -339.81万 |
其他 | - | -7.83万 | -193.13万 | 13.53万 |
现金的期末余额 | 8,529.61万 | 1,511.43万 | 1,167.24万 | 3,174.62万 |
减:现金的期初余额 | 6,364.83万 | 986.36万 | 2,892.48万 | 2,304.47万 |
公告日期 | 2023-08-29 | 2022-08-29 | 2021-08-23 | 2020-08-21 |