现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,090.79万 | 2,178.20万 | 626.54万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 185.77万 | 97.09万 | 79.50万 |
经营活动现金流入小计 | 1,276.56万 | 2,275.29万 | 706.05万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,768.43万 | 1,564.96万 | 631.91万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 390.15万 | 283.51万 | 614.74万 |
支付的各项税费 | 39.37万 | 315.63万 | 65.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 756.69万 | 263.55万 | 522.26万 |
经营活动现金流出小计 | 2,954.65万 | 2,427.65万 | 1,833.97万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,678.09万 | -152.36万 | -1,127.92万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.61万 | - | 33.94万 |
投资活动现金流出小计 | 34.61万 | - | 33.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.61万 | - | -33.94万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,244.60万 | 1,545.10万 | 2,248.65万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,738.70万 | 1,599.52万 | 1,140.49万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -206.79万 | -206.78万 | -53.71万 |
期初现金及现金等价物余额 | 221.34万 | 268.49万 | 127.05万 |
期末现金及现金等价物余额 | 14.55万 | 61.71万 | 73.35万 |
净利润 | 25.58万 | 165.40万 | 44.71万 |
加: 资产减值准备 | 47.07万 | -33.86万 | 43.42万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31.42万 | 18.21万 | 19.40万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 4.89万 | 12.92万 | 33.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 60.90万 | 24.53万 | 40.27万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -7.06万 | 5.08万 | -6.51万 |
存货的减少 | 92.40万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -1,618.70万 | 380.46万 | -1,002.67万 |
经营性应付项目的增加 | -371.59万 | -725.11万 | -300.16万 |
其他 | 57.00万 | - | - |
现金的期末余额 | 14.55万 | 61.71万 | 73.35万 |
减:现金的期初余额 | 221.34万 | 268.49万 | 127.05万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |