现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,878.33万 | 4,384.37万 | 2,382.16万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 214.26万 | 933.17万 | 35.50万 |
经营活动现金流入小计 | 2,092.59万 | 5,317.54万 | 2,417.66万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,509.88万 | 3,998.45万 | 2,559.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178.15万 | 89.71万 | 88.19万 |
支付的各项税费 | 32.67万 | 68.65万 | 3.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 303.36万 | 1,170.42万 | 901.53万 |
经营活动现金流出小计 | 4,024.05万 | 5,327.23万 | 3,553.03万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,931.46万 | -9.69万 | -1,135.37万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.00万 | 11.48万 | 2.00万 |
投资活动现金流出小计 | 14.00万 | 11.48万 | 2.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.00万 | -11.48万 | -2.00万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,557.09万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 492.83万 | 7.43万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 118.79万 | -28.60万 | -1,154.44万 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.16万 | 41.33万 | 1,175.34万 |
期末现金及现金等价物余额 | 138.96万 | 12.73万 | 37.97万 |
净利润 | -257.15万 | 416.08万 | 181.65万 |
加: 资产减值准备 | 75.07万 | 31.54万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66.27万 | 64.89万 | 62.03万 |
无形资产摊销 | 73.33万 | 68.68万 | 57.77万 |
长期待摊费用摊销 | 30.69万 | 37.11万 | 30.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 13.52万 | -1.78万 | 10.40万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -11.26万 | -4.73万 | - |
存货的减少 | 883.76万 | -1,360.37万 | -1,837.20万 |
经营性应收项目的减少 | -383.52万 | -798.37万 | 1,684.99万 |
经营性应付项目的增加 | -2,422.16万 | 1,537.26万 | -1,325.70万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 138.96万 | 12.73万 | 20.90万 |
减:现金的期初余额 | 20.16万 | 41.33万 | 1,175.34万 |
公告日期 | 2018-10-11 | 2017-08-25 | 2017-08-25 |