现金流量表
现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,827.57万 | 5,886.47万 | 4,526.25万 | 4,565.47万 |
收到的税费返还 | 138.15万 | 92.79万 | 58.10万 | 57.52万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 448.77万 | 38.83万 | 73.41万 | 62.29万 |
经营活动现金流入小计 | 8,414.49万 | 6,018.10万 | 4,657.76万 | 4,685.27万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,351.13万 | 3,729.67万 | 2,923.55万 | 4,013.98万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 960.01万 | 1,213.86万 | 1,112.71万 | 855.64万 |
支付的各项税费 | 170.00万 | 163.71万 | 189.95万 | 223.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 381.70万 | 475.08万 | 638.30万 | 73.66万 |
经营活动现金流出小计 | 7,862.84万 | 5,582.32万 | 4,864.51万 | 5,166.71万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 551.64万 | 435.78万 | -206.75万 | -481.44万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -340.00万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | -340.00万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.44万 | 110.17万 | 115.14万 | 25.45万 |
投资活动现金流出小计 | 19.54万 | 110.17万 | 115.14万 | 25.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -359.54万 | -110.17万 | -115.14万 | -25.45万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,194.10万 | 2,600.00万 | 2,400.00万 | 4,341.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,100.00万 | 2,879.94万 | 2,189.19万 | 4,520.54万 |
汇率变动对现金的影响 | - | 7.22万 | -7.39万 | -41.16万 |
现金及现金等价物净增加额 | 286.20万 | 52.89万 | -118.47万 | -727.59万 |
期初现金及现金等价物余额 | 511.81万 | 40.23万 | 167.88万 | 1,289.20万 |
期末现金及现金等价物余额 | 798.01万 | 93.12万 | 49.41万 | 561.61万 |
净利润 | 421.72万 | 99.35万 | 249.55万 | 567.91万 |
加: 资产减值准备 | - | 78.70万 | 78.72万 | 211.81万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21.11万 | 136.58万 | 137.32万 | 82.10万 |
无形资产摊销 | 37.60万 | 20.89万 | 9.92万 | 25.26万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.34万 | - | - | - |
财务费用 | 82.79万 | 77.26万 | 96.78万 | 87.70万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 11.66万 | - | -12.60万 | -31.10万 |
存货的减少 | -509.97万 | -214.84万 | -1,188.78万 | -109.77万 |
经营性应收项目的减少 | -270.91万 | 306.31万 | -1,134.67万 | -1,724.32万 |
经营性应付项目的增加 | 637.66万 | -72.32万 | 1,557.02万 | 371.61万 |
其他 | - | - | - | 37.35万 |
现金的期末余额 | 798.01万 | 93.12万 | 49.41万 | 561.61万 |
减:现金的期初余额 | 511.81万 | 40.23万 | 167.88万 | 1,289.20万 |
公告日期 | 2020-08-28 | 2019-08-23 | 2018-08-24 | 2017-08-23 |