现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,055.97万 | 6,891.47万 | 7,163.27万 | 6,757.36万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16.26万 | 11.90万 | 9.94万 | 41.70万 |
经营活动现金流入小计 | 7,072.23万 | 6,903.37万 | 7,173.21万 | 6,799.06万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,189.32万 | 7,335.61万 | 6,574.13万 | 6,191.31万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 290.02万 | 269.91万 | 279.69万 | 264.85万 |
支付的各项税费 | 38.66万 | 13.29万 | 14.61万 | 16.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54.03万 | 80.16万 | 65.70万 | 161.63万 |
经营活动现金流出小计 | 5,572.03万 | 7,698.97万 | 6,934.12万 | 6,634.12万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,500.20万 | -795.60万 | 239.09万 | 164.94万 |
收回投资收到的现金 | - | 490.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 14.28万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 11.40万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 504.28万 | 11.40万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167.16万 | 57.42万 | 77.13万 | 25.76万 |
投资活动现金流出小计 | 167.16万 | 57.42万 | 567.13万 | 25.76万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -167.16万 | - | -555.73万 | -25.76万 |
筹资活动现金流入小计 | 800.00万 | 880.00万 | 680.00万 | 420.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,258.25万 | 686.32万 | 320.16万 | 413.42万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -125.21万 | - | 43.21万 | 145.77万 |
期初现金及现金等价物余额 | 488.90万 | - | 600.75万 | 454.98万 |
期末现金及现金等价物余额 | 363.69万 | - | 643.96万 | 600.75万 |
净利润 | 117.18万 | - | 289.73万 | 311.80万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 136.22万 | - | 128.90万 | 127.61万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 1.11万 | - |
财务费用 | 33.25万 | - | 20.16万 | 13.42万 |
投资损失 | - | - | -6.02万 | - |
递延所得税资产减少 | 142.40 | - | -70.35 | 188.87 |
存货的减少 | -620.55万 | - | -771.61万 | 325.32万 |
经营性应收项目的减少 | 1,715.92万 | - | 732.58万 | -380.19万 |
经营性应付项目的增加 | 114.89万 | - | -165.48万 | -237.39万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 363.69万 | - | 643.96万 | 600.75万 |
减:现金的期初余额 | 488.90万 | - | 600.75万 | 454.98万 |
公告日期 | 2024-04-09 | 2023-04-20 | 2022-04-18 | 2021-04-19 |