现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.13亿 | 9,646.22万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14.59万 | 93.07万 |
经营活动现金流入小计 | 1.13亿 | 9,739.29万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,652.06万 | 4,901.89万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,128.72万 | 1,089.90万 |
支付的各项税费 | 1,298.29万 | 1,074.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 647.89万 | 581.94万 |
经营活动现金流出小计 | 9,726.97万 | 7,648.02万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,556.22万 | 2,091.27万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 98.75万 | - |
投资活动现金流入小计 | 98.75万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,172.98万 | 344.45万 |
投资活动现金流出小计 | 2,172.98万 | 344.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,074.23万 | -344.45万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 1,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,094.75万 | 2,323.68万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -612.76万 | 723.14万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,719.76万 | 980.05万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,107.00万 | 1,703.19万 |
净利润 | 1,871.86万 | 1,814.26万 |
加: 资产减值准备 | -45.55万 | 15.48万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 424.35万 | 361.32万 |
无形资产摊销 | 9.98万 | 9.41万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 94.75万 | 123.68万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -7.31万 | -1.68万 |
存货的减少 | -282.00万 | 892.00万 |
经营性应收项目的减少 | -705.34万 | -747.81万 |
经营性应付项目的增加 | 195.48万 | -375.39万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,107.00万 | 1,703.19万 |
减:现金的期初余额 | 1,719.76万 | 980.05万 |
公告日期 | 2017-08-21 | 2017-08-21 |