现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 859.55万 | 3,288.22万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 188.68万 | 31.92万 |
经营活动现金流入小计 | 1,048.24万 | 3,320.14万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 407.46万 | 3,702.86万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 360.48万 | 322.90万 |
支付的各项税费 | 42.70万 | 39.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 343.39万 | 1,251.46万 |
经营活动现金流出小计 | 1,154.04万 | 5,316.79万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -105.81万 | -1,996.65万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197.41万 | 105.44万 |
投资活动现金流出小计 | 197.41万 | 105.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -197.41万 | -105.44万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2.16亿 |
筹资活动现金流出小计 | 194.84万 | 1.93亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -498.06万 | 233.01万 |
期初现金及现金等价物余额 | 665.41万 | 127.99万 |
期末现金及现金等价物余额 | 167.35万 | 361.00万 |
净利润 | -497.30万 | 456.95万 |
加: 资产减值准备 | 134.36万 | 143.46万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 181.82万 | 185.59万 |
无形资产摊销 | 40.93万 | 40.91万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 60.60万 | -313.62万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -345.81万 | -602.84万 |
经营性应收项目的减少 | 1,820.94万 | -2,294.49万 |
经营性应付项目的增加 | -1,395.46万 | 490.96万 |
其他 | -107.12万 | -107.12万 |
现金的期末余额 | 167.35万 | 361.00万 |
减:现金的期初余额 | 665.41万 | 127.99万 |
公告日期 | 2017-08-10 | 2017-08-10 |