现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.00亿 | 2.00亿 | 1.01亿 | 6,349.18万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 185.02万 | 202.23万 | 51.67万 | 125.10万 |
经营活动现金流入小计 | 2.02亿 | 2.02亿 | 1.02亿 | 6,474.29万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.41亿 | 1.36亿 | 5,210.61万 | 3,702.98万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,983.90万 | 1,263.25万 | 891.93万 | 669.51万 |
支付的各项税费 | 1,801.43万 | 1,721.42万 | 1,097.39万 | 635.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,891.83万 | 2,138.76万 | 1,918.71万 | 1,573.87万 |
经营活动现金流出小计 | 2.08亿 | 1.87亿 | 9,118.65万 | 6,581.37万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -589.48万 | 1,533.76万 | 1,065.76万 | -107.09万 |
收回投资收到的现金 | 1,770.79万 | 900.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 55.81万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,826.60万 | 900.00万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 409.35万 | 36.16万 | 31.64万 | 8.07万 |
投资活动现金流出小计 | 1,065.10万 | 3,136.16万 | 31.64万 | 8.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 761.50万 | -2,236.16万 | -31.64万 | -8.07万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,300.00万 | 682.07万 | 500.00万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 990.03万 | 520.54万 | 530.29万 | 528.84万 |
汇率变动对现金的影响 | 1.70 | 1.85 | 1.59 | 60.62 |
现金及现金等价物净增加额 | 481.99万 | -540.87万 | 1,003.83万 | -143.99万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,240.98万 | 1,781.85万 | 778.02万 | 922.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,722.97万 | 1,240.98万 | 1,781.85万 | 778.02万 |
净利润 | 1,394.79万 | 1,476.76万 | 626.87万 | 230.69万 |
加: 资产减值准备 | 62.82万 | 44.92万 | 26.89万 | 47.66万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23.96万 | 26.63万 | 44.23万 | 45.24万 |
无形资产摊销 | 13.35万 | 8.23万 | 4.92万 | 4.55万 |
长期待摊费用摊销 | 71.19万 | 26.12万 | 31.57万 | 38.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 40.03万 | 20.54万 | 30.29万 | 28.84万 |
投资损失 | -55.81万 | -19.92万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -23.72万 | -11.23万 | 15.90万 | -34.54万 |
存货的减少 | -1,293.31万 | -254.43万 | -294.00万 | 283.77万 |
经营性应收项目的减少 | -846.06万 | -176.30万 | 210.48万 | -1,154.43万 |
经营性应付项目的增加 | 23.28万 | 392.44万 | 368.60万 | 403.04万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,722.97万 | 1,240.98万 | 1,781.85万 | 778.02万 |
减:现金的期初余额 | 1,240.98万 | 1,781.85万 | 778.02万 | 922.01万 |
公告日期 | 2018-04-19 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2016-12-26 |