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现金流量表
| 现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.06亿 | 2.02亿 | 2.14亿 |
| 收到的税费返还 | 1.01万 | 1.24万 | 6.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 299.05万 | 37.84万 | 18.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.09亿 | 2.03亿 | 2.14亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.41亿 | 1.58亿 | 1.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,914.45万 | 2,291.26万 | 1,757.74万 |
| 支付的各项税费 | 1,140.42万 | 840.90万 | 852.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,137.29万 | 2,272.62万 | 1,936.75万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.03亿 | 2.12亿 | 2.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 643.81万 | -929.89万 | 193.89万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 11.77万 | 107.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 11.77万 | 107.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.34万 | 136.86万 | 284.30万 |
| 投资活动现金流出小计 | 87.34万 | 136.86万 | 284.30万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87.34万 | -125.09万 | -177.09万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,277.36万 | 5,583.79万 | 5,084.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,385.54万 | 4,756.72万 | 5,645.54万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -76.94万 | 2.39万 | 4,044.64 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 371.36万 | -225.52万 | -544.33万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 680.32万 | 905.84万 | 1,450.17万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,051.68万 | 680.32万 | 905.84万 |
| 净利润 | -50.29万 | 454.95万 | 499.89万 |
| 加: 资产减值准备 | 172.48万 | 22.30万 | 2.69万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 134.19万 | 150.02万 | 160.26万 |
| 无形资产摊销 | 16.07万 | 15.01万 | 13.13万 |
| 长期待摊费用摊销 | 186.04万 | 174.17万 | 144.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,843.55 | -9.86万 | -8.04万 |
| 财务费用 | 377.36万 | 241.85万 | 247.62万 |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -38.49万 | -3.35万 | -4,030.41 |
| 存货的减少 | -409.84万 | 1,309.34万 | -728.56万 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,138.69万 | -3,480.29万 | -524.54万 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,394.50万 | 195.95万 | 387.52万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,051.68万 | 680.32万 | 905.84万 |
| 减:现金的期初余额 | 680.32万 | 905.84万 | 1,450.17万 |
| 公告日期 | 2017-06-23 | 2016-12-28 | 2016-12-28 |
