现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,851.06万 | 5,516.85万 |
收到的税费返还 | - | 26.94万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66.07万 | 5.87万 |
经营活动现金流入小计 | 5,917.13万 | 5,549.66万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,794.67万 | 1,635.00万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,243.12万 | 2,021.44万 |
支付的各项税费 | 690.40万 | 265.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 495.38万 | 635.37万 |
经营活动现金流出小计 | 5,223.57万 | 4,557.60万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 693.56万 | 992.06万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153.87万 | 378.46万 |
投资活动现金流出小计 | 153.87万 | 378.46万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153.87万 | -378.46万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,170.27万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 927.41万 | 462.66万 |
汇率变动对现金的影响 | 56.24万 | -11.62万 |
现金及现金等价物净增加额 | 838.79万 | 139.32万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,597.86万 | 3,191.93万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,436.65万 | 3,331.25万 |
净利润 | 1,278.23万 | 575.47万 |
加: 资产减值准备 | 16.91万 | -14.55万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 442.82万 | 433.82万 |
无形资产摊销 | 4.17万 | 4.17万 |
长期待摊费用摊销 | 16.23万 | 9.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | -56.24万 | 11.62万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -6.33万 | 2.11万 |
存货的减少 | -113.76万 | -494.45万 |
经营性应收项目的减少 | -246.82万 | 115.92万 |
经营性应付项目的增加 | -641.65万 | 348.39万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 5,436.65万 | 3,331.25万 |
减:现金的期初余额 | 4,597.86万 | 3,191.93万 |
公告日期 | 2018-08-10 | 2017-08-25 |