现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,901.25万 | 4,491.93万 | 1,923.92万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 318.81万 | 440.01万 | 31.20万 |
经营活动现金流入小计 | 4,220.06万 | 4,931.94万 | 1,955.12万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,407.20万 | 1,716.51万 | 863.42万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 956.83万 | 1,098.52万 | 1,228.86万 |
支付的各项税费 | 864.53万 | 266.67万 | 58.58万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 966.48万 | 1,010.19万 | 1,299.98万 |
经营活动现金流出小计 | 4,195.04万 | 4,091.89万 | 3,450.84万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.02万 | 840.06万 | -1,495.72万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 719.55万 | 376.47万 | 102.05万 |
投资活动现金流出小计 | 719.55万 | 376.47万 | 381.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -719.55万 | -376.47万 | -381.00万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 686.50万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 14.11万 | 4.97万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -708.65万 | 1,145.12万 | -1,876.71万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,646.71万 | 360.36万 | 3,011.67万 |
期末现金及现金等价物余额 | 938.06万 | 1,505.48万 | 1,134.96万 |
净利润 | 332.99万 | 95.26万 | -275.28万 |
加: 资产减值准备 | 97.51万 | 72.66万 | 29.02万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 126.42万 | 62.12万 | 78.12万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 53.53万 | 71.64万 | 67.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | 13.51万 | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -28.73万 | - | - |
存货的减少 | -154.62万 | -22.42万 | 1.03万 |
经营性应收项目的减少 | -578.05万 | -379.97万 | -482.24万 |
经营性应付项目的增加 | 175.97万 | 945.43万 | -907.08万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 938.06万 | 1,505.48万 | 1,134.96万 |
减:现金的期初余额 | 1,646.71万 | 360.36万 | 3,011.67万 |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |