现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.36亿 | 1.33亿 | 9,577.10万 |
收到的税费返还 | - | - | 28.09万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,083.13万 | 458.36万 | 541.30万 |
经营活动现金流入小计 | 1.67亿 | 1.37亿 | 1.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,663.18万 | 8,590.50万 | 6,400.08万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,455.50万 | 1,442.78万 | 1,142.53万 |
支付的各项税费 | 2,874.08万 | 1,344.51万 | 691.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,101.52万 | 2,115.53万 | 1,391.64万 |
经营活动现金流出小计 | 1.61亿 | 1.35亿 | 9,625.39万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 629.84万 | 255.41万 | 521.10万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 97.54万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 97.54万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,553.72万 | 330.49万 | 1,013.01万 |
投资活动现金流出小计 | 4,553.72万 | 330.49万 | 1,216.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,456.18万 | -330.49万 | -1,216.01万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.78亿 | 1.02亿 | 1.02亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.64亿 | 1.12亿 | 9,455.74万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,414.26万 | -1,019.84万 | 58.18万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,752.92万 | 1,569.50万 | 2,848.13万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,338.66万 | 549.66万 | 2,906.31万 |
净利润 | 1,900.60万 | 1,496.28万 | 650.28万 |
加: 资产减值准备 | 89.37万 | 25.44万 | -77.88万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 856.90万 | 776.53万 | 643.84万 |
无形资产摊销 | 69.56万 | 51.88万 | 37.57万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 789.53万 | 638.47万 | 484.35万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -32.51万 | -6.36万 | 19.47万 |
存货的减少 | -1,536.85万 | 200.04万 | -438.73万 |
经营性应收项目的减少 | 3,356.18万 | -1,166.28万 | -1,375.94万 |
经营性应付项目的增加 | -4,862.94万 | -1,760.59万 | 578.14万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,338.66万 | 549.66万 | 2,906.31万 |
减:现金的期初余额 | 4,752.92万 | 1,569.50万 | 2,848.13万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |