现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.07亿 | 2.14亿 | 2.33亿 | 2.98亿 |
收到的税费返还 | 518.12万 | 838.97万 | 1,493.74万 | 809.60万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 447.59万 | 946.99万 | 781.24万 | 387.79万 |
经营活动现金流入小计 | 2.16亿 | 2.32亿 | 2.56亿 | 3.10亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.64亿 | 2.14亿 | 1.38亿 | 2.40亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,309.15万 | 3,298.57万 | 3,063.35万 | 2,969.87万 |
支付的各项税费 | 236.55万 | 174.81万 | 284.64万 | 190.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 683.13万 | 996.39万 | 1,190.43万 | 2,250.90万 |
经营活动现金流出小计 | 2.06亿 | 2.59亿 | 1.83亿 | 2.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,031.40万 | -2,668.73万 | 7,263.92万 | 1,544.89万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 19.50万 | 17.94万 | 22.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4.00万 | 281.01万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,109.43万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,109.43万 | 23.50万 | 298.95万 | 22.10万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,055.69万 | 2,741.98万 | 6,776.18万 | 1.50亿 |
投资活动现金流出小计 | 3,165.16万 | 2,741.98万 | 6,776.18万 | 1.50亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,055.73万 | -2,718.48万 | -6,477.23万 | -1.50亿 |
筹资活动现金流入小计 | 1.76亿 | 2.60亿 | 2.42亿 | 2.64亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.79亿 | 2.34亿 | 2.37亿 | 1.47亿 |
汇率变动对现金的影响 | 3.29万 | 1.11万 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -313.26万 | -2,779.60万 | 1,247.92万 | -1,773.32万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,012.33万 | 3,791.93万 | 2,544.01万 | 4,317.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 699.07万 | 1,012.33万 | 3,791.93万 | 2,544.01万 |
净利润 | -433.04万 | -1,688.00万 | -1,167.37万 | 2,366.58万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,936.03万 | 1,336.82万 | 503.75万 | 728.79万 |
无形资产摊销 | 117.64万 | 119.05万 | 124.10万 | 138.93万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 734.28 | - | - |
财务费用 | 1,284.25万 | 1,300.18万 | 888.80万 | 801.78万 |
投资损失 | - | -19.50万 | -17.94万 | -22.10万 |
递延所得税资产减少 | 425.02万 | -23.72万 | -319.37万 | -16.15万 |
存货的减少 | 559.14万 | -1,599.06万 | 1,331.60万 | -3,012.66万 |
经营性应收项目的减少 | -803.88万 | -565.15万 | 1,690.96万 | -332.72万 |
经营性应付项目的增加 | -2,412.27万 | -1,642.65万 | 3,579.76万 | 1,023.80万 |
其他 | - | - | -382.39万 | - |
现金的期末余额 | 699.07万 | 1,012.33万 | 3,791.93万 | 2,544.01万 |
减:现金的期初余额 | 1,012.33万 | 3,791.93万 | 2,544.01万 | 4,317.33万 |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-03-31 | 2022-03-25 | 2021-03-16 |