现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,040.82万 | 3,437.13万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 924.40万 | 151.02万 |
经营活动现金流入小计 | 5,965.23万 | 3,588.15万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265.87万 | 265.30万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 575.64万 | 459.28万 |
支付的各项税费 | 125.21万 | 161.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,209.66万 | 508.93万 |
经营活动现金流出小计 | 4,176.38万 | 1,395.08万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,788.84万 | 2,193.07万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 6,050.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 6,050.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.91万 | 270.35万 |
投资活动现金流出小计 | 58.91万 | 270.35万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58.91万 | -269.75万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 427.04万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,557.70万 | 2,398.96万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 172.23万 | -48.60万 |
期初现金及现金等价物余额 | 223.59万 | 101.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 395.82万 | 52.73万 |
净利润 | 1,737.74万 | 273.48万 |
加: 资产减值准备 | 6,509.28 | -2.08万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 967.26万 | 965.66万 |
无形资产摊销 | 23.47万 | 23.20万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 592.66万 | 624.53万 |
投资损失 | - | -6,050.00 |
递延所得税资产减少 | 61.94万 | 5,195.12 |
存货的减少 | 3.79万 | 6.76万 |
经营性应收项目的减少 | -3.64万 | 29.26万 |
经营性应付项目的增加 | -1,595.02万 | 272.34万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 395.82万 | 52.73万 |
减:现金的期初余额 | 223.59万 | 101.33万 |
公告日期 | 2017-08-15 | 2016-10-31 |