现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.50亿 | 4.01亿 |
收到的税费返还 | 770.69万 | 539.30万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 636.88万 | 323.67万 |
经营活动现金流入小计 | 4.64亿 | 4.10亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.22亿 | 3.27亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,766.66万 | 4,556.98万 |
支付的各项税费 | 1,767.61万 | 728.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,929.59万 | 3,189.60万 |
经营活动现金流出小计 | 4.26亿 | 4.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,742.87万 | -196.88万 |
收回投资收到的现金 | 94.21万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 37.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 5,000.00万 |
投资活动现金流入小计 | 94.21万 | 5,037.72万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,048.72万 | 2.78万 |
投资活动现金流出小计 | 3,682.76万 | 5,127.46万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,588.55万 | -89.75万 |
筹资活动现金流入小计 | 3.27亿 | 2.77亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3.57亿 | 2.68亿 |
汇率变动对现金的影响 | -49.91万 | 51.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,930.73万 | 1,636.63万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,136.56万 | 5,922.98万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,205.83万 | 6,546.84万 |
净利润 | 2,143.69万 | -2,186.32万 |
加: 资产减值准备 | -127.05万 | 1,661.59万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,290.86万 | 2,784.19万 |
无形资产摊销 | 82.79万 | 125.04万 |
长期待摊费用摊销 | 62.21万 | 39.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.60万 | 4,745.95万 |
财务费用 | 1,334.92万 | 1,063.56万 |
投资损失 | -108.22万 | 308.11万 |
递延所得税资产减少 | 70.32万 | -333.21万 |
存货的减少 | 779.71万 | -4,182.01万 |
经营性应收项目的减少 | -4,123.48万 | 1,542.56万 |
经营性应付项目的增加 | 388.73万 | -6,098.95万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3,205.83万 | 7,559.61万 |
减:现金的期初余额 | 6,136.56万 | - |
公告日期 | 2017-08-22 | 2016-10-31 |