现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.68亿 | 12.49亿 | 12.69亿 | 13.72亿 |
收到的税费返还 | 97.76 | - | - | 1.23万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.85亿 | 2.53亿 | 2.32亿 | 2.44亿 |
经营活动现金流入小计 | 12.53亿 | 15.03亿 | 15.01亿 | 16.16亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.39亿 | 10.38亿 | 12.13亿 | 11.75亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,916.41万 | 5,595.43万 | 5,469.92万 | 4,757.43万 |
支付的各项税费 | 4,673.31万 | 5,456.58万 | 6,775.54万 | 6,406.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.96亿 | 2.80亿 | 2.47亿 | 2.41亿 |
经营活动现金流出小计 | 12.42亿 | 14.28亿 | 15.83亿 | 15.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,156.18万 | 7,516.83万 | -8,243.70万 | 8,879.66万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 4.87万 | 5.48万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 22.79万 | 47.60万 | 53.04万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 415.10 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 644.06万 | - | 1,110.85万 | 2,839.73万 |
投资活动现金流入小计 | 648.97万 | 28.27万 | 1,158.45万 | 2,892.77万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 701.79万 | 38.02万 | 1,006.96万 | 22.90万 |
投资活动现金流出小计 | 1,691.79万 | 2,435.87万 | 2,647.00万 | 3,017.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,042.82万 | -2,407.60万 | -1,488.55万 | -124.73万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.81亿 | 2.77亿 | 2.29亿 | 1.91亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.98亿 | 2.60亿 | 1.91亿 | 2.05亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | 108.31 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,646.05万 | 6,773.60万 | -5,898.67万 | 7,395.53万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.79亿 | 1.12亿 | 1.71亿 | 9,670.08万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.63亿 | 1.79亿 | 1.12亿 | 1.71亿 |
净利润 | 1,553.69万 | 2,338.32万 | 3,157.76万 | 3,408.69万 |
加: 资产减值准备 | -141.33万 | 18.84万 | 167.40万 | 223.80万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 283.32万 | 311.22万 | 332.56万 | 300.73万 |
无形资产摊销 | 35.26万 | 31.71万 | 30.10万 | 27.95万 |
长期待摊费用摊销 | 39.72万 | 39.83万 | 41.46万 | 8.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 43.06万 | - | 2.71万 |
财务费用 | 692.42万 | 707.05万 | 721.42万 | 789.62万 |
投资损失 | -241.95万 | -131.59万 | - | 10.00万 |
递延所得税资产减少 | 4.86万 | 1,670.51万 | -281.17万 | -493.12万 |
存货的减少 | -102.93万 | -95.82万 | 120.31万 | -185.62万 |
经营性应收项目的减少 | 4,895.60万 | 1.67亿 | -2.54亿 | -1.31亿 |
经营性应付项目的增加 | -6,031.34万 | -1.24亿 | 1.22亿 | 1.63亿 |
其他 | 272.94万 | 404.56万 | - | - |
现金的期末余额 | 1.63亿 | 1.79亿 | 1.12亿 | 1.71亿 |
减:现金的期初余额 | 1.79亿 | 1.12亿 | 1.71亿 | 9,670.08万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-06-10 | 2021-04-28 |