前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,642.73万 | 7,231.37万 | 8,431.02万 | 5,596.87万 |
| 收到的税费返还 | 15.16万 | 43.83万 | 71.83万 | 214.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 704.06万 | 788.13万 | 268.41万 | 99.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,361.95万 | 8,063.33万 | 8,771.26万 | 5,911.22万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,351.21万 | 3,639.73万 | 5,149.86万 | 1,999.72万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,350.21万 | 1,387.97万 | 1,431.50万 | 1,243.78万 |
| 支付的各项税费 | 129.38万 | 255.54万 | 439.97万 | 777.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,581.99万 | 2,188.51万 | 2,129.83万 | 1,155.98万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,412.80万 | 7,471.74万 | 9,151.17万 | 5,177.25万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50.85万 | 591.59万 | -379.92万 | 733.97万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 1,600.00万 | 1,000.00万 | 1.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 35.67万 | 39.04万 | 23.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 320.66万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 1,635.67万 | 1,359.70万 | 1.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125.63万 | 1,387.67万 | 19.94万 | 54.96万 |
| 投资活动现金流出小计 | 125.63万 | 1,387.67万 | 1,619.94万 | 1.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125.63万 | 248.00万 | -260.24万 | -1,031.83万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 20.00万 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.52万 | 6,251.92 | 965.46万 | - |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -197.00万 | 858.96万 | -1,605.61万 | -297.86万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,735.66万 | 1,876.69万 | 3,482.31万 | 3,780.16万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,538.66万 | 2,735.66万 | 1,876.69万 | 3,482.31万 |
| 净利润 | -737.47万 | 109.68万 | 585.55万 | 1,243.70万 |
| 加: 资产减值准备 | 15.66万 | 8.85万 | -35.08万 | 57.94万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59.76万 | 43.04万 | 31.43万 | 22.63万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | 19.11万 | 28.57万 | 28.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 5,215.17 | 6,251.92 | 33.20万 | - |
| 投资损失 | - | -35.67万 | -39.04万 | -23.13万 |
| 递延所得税资产减少 | -147.84万 | -26.26万 | 13.65万 | -10.82万 |
| 存货的减少 | -233.44万 | 719.39万 | 339.31万 | -235.28万 |
| 经营性应收项目的减少 | 694.67万 | 256.56万 | 418.53万 | 39.67万 |
| 经营性应付项目的增加 | 320.06万 | -477.27万 | -1,756.04万 | -389.33万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,538.66万 | 2,735.66万 | 1,876.69万 | 3,482.31万 |
| 减:现金的期初余额 | 2,735.66万 | 1,876.69万 | 3,482.31万 | 3,780.16万 |
| 公告日期 | 2021-04-23 | 2020-04-24 | 2019-04-24 | 2018-04-12 |
