前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2021中报 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,581.78万 | 835.20万 | 1,506.00万 | 974.55万 |
| 收到的税费返还 | 4,115.18 | - | 10.56万 | 17.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13.80万 | 139.03万 | 213.32万 | 16.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,595.99万 | 974.23万 | 1,729.88万 | 1,008.79万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,875.98万 | 757.05万 | 1,246.09万 | 1,050.71万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 413.29万 | 173.69万 | 329.39万 | 240.59万 |
| 支付的各项税费 | 17.33万 | 5.99万 | 21.15万 | 24.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 341.03万 | 279.77万 | 510.40万 | 257.02万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,647.62万 | 1,216.50万 | 2,107.03万 | 1,572.35万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,051.62万 | -242.26万 | -377.15万 | -563.56万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 692.16万 | 527.29万 | 1,039.51万 | 232.39万 |
| 投资活动现金流出小计 | 692.16万 | 527.29万 | 1,039.51万 | 232.39万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -692.16万 | -527.29万 | -1,039.51万 | -232.39万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,832.50万 | 2,802.00万 | 2,743.80万 | 3,793.50万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,148.99万 | 1,953.40万 | 1,648.36万 | 1,273.60万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -60.27万 | 79.05万 | -321.22万 | 1,723.96万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 130.14万 | 38.94万 | 1,174.86万 | 149.15万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 69.87万 | 118.00万 | 853.64万 | 1,873.11万 |
| 净利润 | -236.89万 | -184.35万 | -279.39万 | -224.18万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | -5.14万 | -5.73万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 165.03万 | 104.55万 | 104.36万 | 62.76万 |
| 无形资产摊销 | 15.87万 | 14.62万 | 11.00万 | 3.13万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 133.63万 | 77.04万 | 88.77万 | 37.40万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -5.11万 | 4,946.21 | 7,716.57 | 8,597.19 |
| 存货的减少 | -840.50万 | 515.53万 | -452.85万 | -637.59万 |
| 经营性应收项目的减少 | -523.48万 | -214.34万 | -182.44万 | 143.46万 |
| 经营性应付项目的增加 | 219.53万 | -552.50万 | 337.77万 | 56.34万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 69.87万 | 118.00万 | 853.64万 | 1,873.11万 |
| 减:现金的期初余额 | 130.14万 | 38.94万 | 1,174.86万 | 149.15万 |
| 公告日期 | 2021-08-24 | 2020-08-18 | 2019-08-15 | 2018-08-24 |
