现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.08万 | - |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57.49万 | 564.36万 |
经营活动现金流入小计 | 105.56万 | 564.36万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 393.09万 | 18.73万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 506.24万 | 246.35万 |
支付的各项税费 | 14.65万 | 12.58万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 509.32万 | 399.88万 |
经营活动现金流出小计 | 1,423.29万 | 677.54万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,317.73万 | -113.18万 |
收回投资收到的现金 | 6,300.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 53.26万 | 15.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,353.27万 | 15.83万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257.62万 | 3.37万 |
投资活动现金流出小计 | 4,107.62万 | 3,003.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,245.64万 | -2,987.54万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 1,685.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,483.63万 | 2,305.95万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 444.28万 | -3,721.67万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,405.68万 | 7,204.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,849.96万 | 3,483.14万 |
净利润 | -1,275.00万 | -1,080.36万 |
加: 资产减值准备 | -19.70万 | -27.34万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 61.23万 | 52.25万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 14.17万 | 44.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 98.63万 | 120.05万 |
投资损失 | -53.26万 | -15.83万 |
递延所得税资产减少 | -295.83万 | -210.27万 |
存货的减少 | 19.04万 | -4.68万 |
经营性应收项目的减少 | 148.10万 | 1,194.38万 |
经营性应付项目的增加 | -16.66万 | -186.30万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 2,849.96万 | 3,483.14万 |
减:现金的期初余额 | 2,405.68万 | 7,204.81万 |
公告日期 | 2017-07-21 | 2017-01-26 |