现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.54亿 | 10.34亿 | 11.39亿 | 9.86亿 |
收到的税费返还 | - | 20.95万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.94亿 | 2.83亿 | 2.75亿 | 2.94亿 |
经营活动现金流入小计 | 12.48亿 | 13.17亿 | 14.15亿 | 12.80亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.96亿 | 8.12亿 | 9.65亿 | 8.41亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,319.32万 | 5,661.27万 | 4,386.24万 | 3,069.45万 |
支付的各项税费 | 2,704.42万 | 4,654.95万 | 5,165.22万 | 3,722.54万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.33亿 | 3.09亿 | 2.61亿 | 3.32亿 |
经营活动现金流出小计 | 12.10亿 | 12.24亿 | 13.21亿 | 12.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,847.81万 | 9,309.15万 | 9,361.32万 | 3,867.66万 |
收回投资收到的现金 | 503.86万 | 1.16亿 | 7,714.80万 | 7,717.10万 |
取得投资收益收到的现金 | 102.69万 | 42.80万 | 913.56万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,781.72万 | 2,541.04万 | 39.81万 | 2.85万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,388.28万 | 1.42亿 | 8,668.17万 | 7,719.95万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 742.04万 | 2,350.94万 | 2,703.13万 | 432.00万 |
投资活动现金流出小计 | 6,742.04万 | 1.59亿 | 7,661.57万 | 1.20亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,353.76万 | -1,663.15万 | 1,006.60万 | -4,317.80万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00万 | 6,200.00万 | 7,500.00万 | 1.25亿 |
筹资活动现金流出小计 | 8,762.36万 | 1.08亿 | 1.35亿 | 1.40亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,268.31万 | 3,004.90万 | 4,339.62万 | -1,919.31万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.50亿 | 1.20亿 | 7,642.97万 | 9,562.28万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.27亿 | 1.50亿 | 1.20亿 | 7,642.97万 |
净利润 | 3,535.65万 | 3,219.13万 | 3,989.29万 | 3,356.17万 |
加: 资产减值准备 | -42.86万 | 36.23万 | 96.18万 | -23.77万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 556.41万 | 583.10万 |
无形资产摊销 | 17.81万 | 19.03万 | 21.17万 | 9.57万 |
长期待摊费用摊销 | 135.38万 | 136.10万 | 461.81万 | 428.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,564.01 | -33.52万 | 102.94万 | 14.93万 |
财务费用 | 144.60万 | 259.41万 | 382.31万 | 555.93万 |
投资损失 | -102.69万 | -42.80万 | -913.56万 | -110.78万 |
递延所得税资产减少 | 10.86万 | -53.70万 | -87.17万 | -82.22万 |
存货的减少 | 516.95万 | 2.19亿 | 6,754.48万 | -3,936.86万 |
经营性应收项目的减少 | -2.05亿 | -7,102.85万 | -1.34亿 | -3.36亿 |
经营性应付项目的增加 | 1.84亿 | -1.03亿 | 1.04亿 | 3.59亿 |
其他 | 774.22万 | -251.50万 | 284.55万 | 291.04万 |
现金的期末余额 | 1.27亿 | 1.50亿 | 1.20亿 | 7,642.97万 |
减:现金的期初余额 | 1.50亿 | 1.20亿 | 7,642.97万 | 9,562.28万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-25 | 2022-04-20 | 2021-04-20 |