现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.43亿 | 7.03亿 | 11.26亿 | 9.52亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | 16.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,048.67万 | 617.29万 | 256.28万 | 619.27万 |
经营活动现金流入小计 | 7.54亿 | 7.09亿 | 11.28亿 | 9.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.65亿 | 4.33亿 | 9.83亿 | 8.90亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,798.57万 | 4,785.45万 | 2,517.83万 | 1,394.25万 |
支付的各项税费 | 2,743.20万 | 839.84万 | 2,268.27万 | 343.62万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,616.67万 | 3,400.85万 | 4,562.08万 | 1,697.77万 |
经营活动现金流出小计 | 6.87亿 | 5.23亿 | 10.76亿 | 9.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,670.61万 | 1.85亿 | 5,215.43万 | 3,335.76万 |
收回投资收到的现金 | 286.95万 | 928.56万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 56.99万 | 30.31万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 31.59万 | 23.19万 | 14.99万 | 210.06万 |
投资活动现金流入小计 | 318.54万 | 1,008.74万 | 45.30万 | 210.06万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.12亿 | 2.06亿 | 6,553.57万 | 333.17万 |
投资活动现金流出小计 | 2.14亿 | 2.09亿 | 7,246.10万 | 984.36万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.11亿 | -1.99亿 | -7,200.80万 | -774.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.03亿 | 1.32亿 | 3,677.39万 | 3,659.63万 |
筹资活动现金流出小计 | 9,432.84万 | 7,811.23万 | 1,451.57万 | 6,803.20万 |
汇率变动对现金的影响 | -351.14万 | 1,199.50万 | 214.54万 | -286.33万 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,918.63万 | 5,206.11万 | 454.99万 | -868.44万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,906.24万 | 2,700.13万 | 2,245.14万 | 3,081.06万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,987.61万 | 7,906.24万 | 2,700.13万 | 2,212.63万 |
净利润 | 2,864.80万 | 7,863.64万 | 1.12亿 | 3,917.16万 |
加: 资产减值准备 | 25.22万 | - | - | 696.75万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,146.17万 | 1,004.37万 | 275.19万 | 233.48万 |
无形资产摊销 | 40.82万 | 15.02万 | 11.13万 | 6.34万 |
长期待摊费用摊销 | 53.77万 | - | - | 2.16万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.07万 | -35.38万 | -2,247.51 | - |
财务费用 | 3,121.59万 | 232.41万 | 140.76万 | 517.94万 |
投资损失 | -110.59万 | 1,446.60万 | -1,276.87万 | 79.57万 |
递延所得税资产减少 | -470.15万 | -66.89万 | -86.32万 | -414.85万 |
存货的减少 | -1.27亿 | 2,858.64万 | -3,556.53万 | 405.16万 |
经营性应收项目的减少 | 973.56万 | -202.98万 | -356.14万 | -4,756.31万 |
经营性应付项目的增加 | 8,696.72万 | 5,028.80万 | -1,408.23万 | 2,819.25万 |
其他 | - | - | - | -142.06万 |
现金的期末余额 | 3,987.61万 | 7,906.24万 | 2,700.13万 | 2,212.63万 |
减:现金的期初余额 | 7,906.24万 | 2,700.13万 | 2,245.14万 | 3,081.06万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-25 | 2021-04-29 |