现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,362.75万 | 1.00亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,251.85万 | 550.50万 |
经营活动现金流入小计 | 9,614.61万 | 1.06亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,949.26万 | 4,316.06万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,433.11万 | 4,424.17万 |
支付的各项税费 | 382.31万 | 338.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 628.49万 | 839.90万 |
经营活动现金流出小计 | 9,393.18万 | 9,918.91万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 221.43万 | 654.49万 |
收回投资收到的现金 | - | 2,300.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,941.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 696.53万 | - |
投资活动现金流入小计 | 696.53万 | 2,300.29万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,150.03万 | 29.40万 |
投资活动现金流出小计 | 1,150.03万 | 4,347.35万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -453.50万 | -2,047.06万 |
筹资活动现金流入小计 | 800.00万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 771.59万 | 8,316.67 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,023.67万 | 3,839.21万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,820.01万 | 2,945.81万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |