现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,282.63万 | 4,183.26万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108.97万 | 308.64万 |
经营活动现金流入小计 | 2,391.60万 | 4,491.90万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,425.95万 | 3,257.81万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 299.93万 | 315.44万 |
支付的各项税费 | 144.57万 | 355.42万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 294.81万 | 888.71万 |
经营活动现金流出小计 | 3,165.26万 | 4,817.38万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -773.65万 | -325.48万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00万 | 100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,000.00万 | 100.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.91万 | 1.65万 |
投资活动现金流出小计 | 109.91万 | 1.65万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,890.09万 | -1.64万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,794.20万 | 8,675.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 9,735.28万 | 8,612.19万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 175.36万 | -264.31万 |
期初现金及现金等价物余额 | 96.35万 | 396.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | 271.71万 | 132.39万 |
净利润 | -1,132.43万 | -1,184.51万 |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 107.95万 | 344.05万 |
无形资产摊销 | 26.49万 | 42.72万 |
长期待摊费用摊销 | 3,829.02 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 335.97万 | 309.06万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -254.93万 | 181.08万 |
经营性应收项目的减少 | 67.01万 | -1,094.16万 |
经营性应付项目的增加 | -242.98万 | 1,861.37万 |
其他 | 318.87万 | -785.08万 |
现金的期末余额 | 271.71万 | 132.39万 |
减:现金的期初余额 | 96.35万 | 396.70万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-21 |