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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,624.60万 | 5,609.84万 | 5,293.16万 | 6,125.13万 |
| 收到的税费返还 | 7.24万 | 1.76万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 979.95万 | 1,659.15万 | 2,590.74万 | 2,823.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,611.79万 | 7,270.75万 | 7,883.90万 | 8,948.70万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,616.87万 | 3,409.93万 | 4,923.67万 | 3,853.74万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228.23万 | 424.85万 | 489.21万 | 494.57万 |
| 支付的各项税费 | 139.56万 | 371.24万 | 299.51万 | 251.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,342.54万 | 3,127.75万 | 3,375.30万 | 3,548.48万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,327.20万 | 7,333.76万 | 9,087.70万 | 8,148.57万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284.59万 | -63.02万 | -1,203.80万 | 800.13万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2.00万 | 300.00 | 800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 2.00万 | 300.00 | 800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.50万 | 4.25万 | 130.46万 | 46.50万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.50万 | 4.25万 | 130.46万 | 46.50万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.50万 | -2.25万 | -130.43万 | -46.42万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00万 | 2,504.98万 | 1,450.00万 | 5,400.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,313.71万 | 2,990.01万 | 715.84万 | 5,412.55万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34.62万 | -550.30万 | -600.06万 | 741.16万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 112.53万 | 662.83万 | 1,262.89万 | 521.73万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 77.91万 | 112.53万 | 662.83万 | 1,262.89万 |
| 净利润 | -1,656.04万 | -1,258.00万 | 410.14万 | 943.22万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101.37万 | 113.53万 | 140.11万 | 141.91万 |
| 无形资产摊销 | 20.41万 | 19.82万 | 15.64万 | 16.30万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5.38万 | -6.06万 | -41.80万 |
| 财务费用 | 249.67万 | 302.08万 | 290.21万 | 213.44万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 2.40万 | -20.50万 | -5.36万 | 47.19万 |
| 存货的减少 | 63.43万 | 40.38万 | 273.34万 | 1,088.79万 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,523.75万 | 3,063.28万 | -3,141.24万 | -5,955.72万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,776.20万 | -2,549.79万 | 676.21万 | 4,620.62万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 77.91万 | 112.53万 | 662.83万 | 1,262.89万 |
| 减:现金的期初余额 | 112.53万 | 662.83万 | 1,262.89万 | 521.73万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-26 | 2021-04-28 |
